CARRIERES DE CRESSY SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1968.
Établie à CRESSY-SUR-SOMME (71760), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. L'entité CARRIERES DE CRESSY SAS oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 958.36 K €, soit neuf cent cinquante-huit mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 311.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARRIERES DE CRESSY SAS affichait une trésorerie de 1.98 M €.
En termes d’effectifs, CARRIERES DE CRESSY SAS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES DE CRESSY SAS compte parmi ses dirigeants ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 958.36 K | 1.11 M | 788.28 K | 553.1 K |
| Marge brute (€) | 540.88 K | 375.38 K | 299.02 K | 262.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 442.1 K | 281.54 K | 147.4 K | 136.15 K |
| EBITDA (€) | 437.61 K | 265.19 K | 146.46 K | 140.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.49 K | 16.35 K | 937 | -4.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.67 K | 191.01 K | 70.39 K | 49.03 K |
| Résultat net (€) | 311.38 K | 153.21 K | 47.35 K | 6.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.49 | 13.77 | 6.01 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.03 | 8.6 | 2.83 | 0.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.31 | 6.53 | 2.21 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.93 K | 463.04 K | 221.93 K | 263.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.46 | 41.63 | 28.15 | 47.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.44 | 33.75 | 37.93 | 47.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.66 | 23.84 | 18.58 | 25.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.13 | 25.31 | 18.7 | 24.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.11 M | 1.91 M | 1.69 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 107.45 K | 280.83 K | 207.23 K | 244.44 K |
| BFRHE (€) | 5.63 K | 20.43 K | 20.37 K | 37.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 802.62 | 627.05 | 780.58 | 1.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.92 | 92.16 | 95.95 | 161.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.78 M | 62.25 M | 43.99 M | 56.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.73 | 158.79 | 118.73 | 136.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.65 | 115.86 | 92.45 | 127.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 378.66 K | 243.78 K | 127.68 K | 109.48 K |
| Dette nette (€) | 1.57 M | 1.21 M | 1.15 M | 987.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.51 | 21.92 | 16.2 | 19.79 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 1.74 M | 1.53 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 90.92 | 91.18 | 90.75 | 90.53 |
| Trésorerie (€) | 1.98 M | 1.61 M | 1.46 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 217.76 K | 113.32 K | 157.57 K | 206.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.14 | 4.97 | 8.97 | 9.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 80.6 | 68.02 | 68.46 | 60.47 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 15.72 | 10.62 | 7.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.26 K | 284.31 K | 154.95 K | 132.39 K |
| Liquidité générale | 537.38 | 530.06 | 552.14 | 456.17 |
| Liquidité réduite | 537.38 | 530.06 | 552.14 | 456.17 |
| Couverture de la dette | 8.12 | 3.25 | 1.62 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.82 K | 58.94 K | 46.18 K | 83.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.02 | 4.36 | 4.8 | 11.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.17 K | 53.79 K | 16.56 K | 560 |