ETABLISSEMENTS RION
5 RUE GERMAIN SOMMEILLER - 74100 ANNEMASSE
ETABLISSEMENTS RION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1970.
Établie à ANNEMASSE (74100), elle se spécialise dans 4673A. L'entité ETABLISSEMENTS RION se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.8 M €, soit neuf millions huit cent un mille neuf cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -431.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS RION présentait une trésorerie de 608.94 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RION compte parmi ses dirigeants Dominique Rion, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.8 M | 11.05 M | 11.02 M | 10.89 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 3.63 M | 3.17 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -248.43 K | 1.18 M | 1.01 M | 728.22 K |
| EBITDA (€) | -116.54 K | 1.26 M | 970.21 K | 768.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.89 K | -79.55 K | 44.42 K | -40.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -521.34 K | 842.45 K | 558.05 K | 351.21 K |
| Résultat net (€) | -431.06 K | 585.2 K | 537.4 K | -535.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.4 | 5.3 | 4.88 | -4.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.77 | 7.3 | 7.12 | -7.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.66 | 4.55 | 4.54 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.01 M | 4.22 M | 2.83 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | 38.17 | 25.73 | 30.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.67 | 32.83 | 28.77 | 25.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.19 | 11.36 | 8.81 | 7.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.53 | 10.64 | 9.21 | 6.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.98 M | 7.67 M | 6.57 M | 6.86 M |
| BFRE (€) | 4.38 M | 4.16 M | 4.52 M | 4.1 M |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 1.99 M | -110.15 K | 997.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 259.76 | 253.46 | 217.82 | 229.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 162.96 | 137.49 | 149.88 | 137.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.21 Md | 60.23 Md | -3.32 Md | 29.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.72 | 53.51 | 63.15 | 67.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.46 | 35.73 | 32.8 | 35.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.92 K | 1.11 M | 1.05 M | -103.56 K |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -2.78 M | -2.84 M | -3.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.18 | 10.01 | 9.57 | -0.95 |
| Font de roulement (€) | 5.24 M | 5.99 M | 5.81 M | 6.28 M |
| Couverture du BFR | 75.12 | 78.11 | 88.33 | 91.5 |
| Trésorerie (€) | 608.94 K | 1.06 M | 1.46 M | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 1.87 M | 2.24 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 133.76 | -2.52 | -2.69 | 36.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.07 | -34.69 | -37.59 | -53.84 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | 4.3 | 3.37 | 2.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 1.3 M | 1.11 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 130.56 | 132.63 | 88.42 | 91.51 |
| Liquidité réduite | 130.56 | 132.63 | 88.42 | 91.51 |
| Couverture de la dette | -1.03 | 1.04 | 1.48 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.46 M | 2.32 M | 2.14 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.27 | 15.4 | 14.2 | 12.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.41 K | 132.36 K | - | 103.19 K |