OCEANIC FINANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Implantée à BREST (29200), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. Cette structure OCEANIC FINANCE se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 520.02 K €, soit cinq cent vingt mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 212.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, OCEANIC FINANCE affichait une trésorerie de 64.03 K €.
En termes d’effectifs, OCEANIC FINANCE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEANIC FINANCE compte parmi ses dirigeants Patrice Azria, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 520.02 K | 476.66 K | 387.45 K | 824.35 K |
| Marge brute (€) | 433.05 K | 346.75 K | 146.33 K | 458.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 216.37 K | - | -147.5 K | 19 K |
| EBITDA (€) | 216.45 K | 94.94 K | -127.16 K | 21.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83 | - | -20.34 K | -2.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.71 K | 90.1 K | -129.99 K | 16.73 K |
| Résultat net (€) | 212.26 K | 85.1 K | -137.71 K | -24.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.82 | 17.85 | -35.54 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.76 | 59.55 | -238.22 | -6.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 30.96 | 12.39 | -19.28 | -2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.91 K | 316.54 K | 101.82 K | 406.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.21 | 66.41 | 26.28 | 49.31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 83.28 | 72.75 | 37.77 | 55.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.62 | 19.92 | -32.82 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.61 | - | -38.07 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 95.11 K | 134.98 K | 112.62 K | 203.2 K |
| BFRE (€) | - | 74.4 K | -13.18 K | - |
| BFRHE (€) | 11.77 K | 24.41 K | 97.04 K | 168.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.76 | 103.36 | 106.1 | 89.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 56.97 | -12.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.77 M | 31.88 M | 103.01 M | 380.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.88 | 136.26 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.13 | 19.4 | 23.62 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 218.03 K | - | -134.87 K | -18.87 K |
| Dette nette (€) | -266.41 K | -507.44 K | -627.08 K | -500.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.93 | - | -34.81 | -2.29 |
| Font de roulement (€) | 95.12 K | 134.98 K | 112.62 K | 176.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 86.71 |
| Trésorerie (€) | 64.03 K | 36.65 K | 29.35 K | 65.81 K |
| Dettes financières (€) | 209.27 K | 459.06 K | 526.15 K | 263.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | - | 4.65 | 26.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.01 | -355.09 | -1.08 K | -132.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 0.31 | 0.11 | 1.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.18 K | 85.03 K | 130.28 K | 302 K |
| Liquidité générale | - | 40.35 | 36.91 | - |
| Liquidité réduite | - | 40.35 | 36.91 | - |
| Couverture de la dette | 2.33 | 1.09 | -1.2 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.74 K | 228.94 K | 251.86 K | 413.78 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.14 | 38.13 | 46.27 | 36.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 K | -12 K | - | 633 |
