DENARO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Localisée à PARIS (75002), elle est active dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation DENARO met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -459.08 K €.
Au terme de l'exercice 2017, DENARO révélait une trésorerie de 42.97 K €.
En matière de gouvernance, DENARO est administrée par Margaux Graff, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.09 M | - | 216.75 K |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 470.89 K | - | 139.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 662.72 K | 109.69 K | - | 78.13 K |
| EBITDA (€) | 681.68 K | 146.74 K | -135.64 K | 82.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.97 K | -37.05 K | - | -4.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.47 K | -425.96 K | -294.23 K | -76.2 K |
| Résultat net (€) | -459.08 K | -817.34 K | -554.35 K | -467.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.3 | -74.69 | - | -215.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.22 | -29.94 | -15.63 | -13.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -2.71 | -4.63 | -3.35 | -2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 824.96 K | 262.31 K | 528.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.18 | 75.39 | - | 243.63 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 54.34 | 43.03 | - | 64.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.6 | 13.41 | - | 38.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.64 | 10.02 | - | 36.05 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | -157.62 K | 50.99 K | 31.81 K | 2.74 M |
| BFRE (€) | -253.63 K | -214.15 K | -222.87 K | - |
| BFRHE (€) | 17.4 K | -14.49 K | 216.09 K | 187.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.2 | 17.01 | - | 4.61 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.99 | -71.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.92 M | -43.45 M | - | 111.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.95 | 22.47 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.75 | 72.72 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 288.1 K | -244.35 K | - | -309.37 K |
| Dette nette (€) | -14.6 M | -14.74 M | -12.96 M | -10.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.62 | -22.33 | - | -142.74 |
| Font de roulement (€) | -193.27 K | -28.89 K | 31.81 K | 2.74 M |
| Couverture du BFR | 122.61 | -56.66 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.97 K | 199.74 K | 59.57 K | 2.77 M |
| Dettes financières (€) | 14.33 M | 14.63 M | 12.76 M | 12.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -50.67 | 60.32 | - | 33 |
| Ratio d'endettement (%) | -642.92 | -539.99 | -365.46 | -300.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.27 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.42 K | 228.61 K | 264.83 K | 224.15 K |
| Liquidité générale | 0.69 | 1.82 | 2.12 | - |
| Liquidité réduite | 0.69 | 1.82 | 2.12 | - |
| Couverture de la dette | -3.81 | -8.08 | -96.66 | -14.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 382.45 K | 331.83 K | 62.27 K | 37.61 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 15.57 | 23.06 | - | 13.84 |