NUMEXO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à LORGUES (83510), elle intervient dans le secteur d'activité 6311Z. La société NUMEXO oriente son activité sur traitement de données, hébergement et activités connexes.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 992.09 K €, soit neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 28.42 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NUMEXO disposait d'une trésorerie de 51.96 K €.
En termes d’effectifs, NUMEXO compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NUMEXO est administrée par EVERIAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 992.09 K | 442.31 K | 260.81 K | - |
| Marge brute (€) | 726.29 K | 321.31 K | 183.03 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 81.25 K | 19.55 K | - |
| EBITDA (€) | 62.56 K | 83 K | 19.63 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.76 K | -72 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.06 K | 68.96 K | 3.82 K | - |
| Résultat net (€) | 28.42 K | 61.67 K | 2.71 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 13.94 | 1.04 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.51 | 239.23 | 9.19 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 50.9 | 2.39 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 600.9 K | 290.96 K | 149.96 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.57 | 65.78 | 57.5 | - |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 73.21 | 72.64 | 70.18 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | 18.77 | 7.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.37 | 7.5 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 257.33 K | 7.8 K | 14.23 K | 13.51 K |
| BFRHE (€) | 965 | 5.23 K | 18.85 K | 22.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.68 | 6.44 | 19.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 M | 6.34 M | 13.47 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 140.89 | 57.62 | 56.33 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.01 | 43.71 | 64.81 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 75.79 K | 18.58 K | - |
| Dette nette (€) | -391.44 K | - | - | -106.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.13 | 7.12 | - |
| Font de roulement (€) | 250.82 K | 7.8 K | 13.29 K | 13.51 K |
| Couverture du BFR | 97.47 | 100 | 93.37 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 51.96 K | - | - | 1.96 K |
| Dettes financières (€) | 249.33 K | 29.6 K | 44.21 K | 57.49 K |
| Ratio d'endettement (%) | -585.48 | - | - | -399.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.87 | 0.67 | 0.47 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 187.56 K | 65.78 K | 38.76 K | 51.29 K |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.21 | 0.11 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 661.63 K | 237.64 K | 159.54 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 52.58 | 43.55 | 47.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.95 K | - | - | - |
