TOITURES ASSISTANCE ET SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à JOUY-LE-MOUTIER (95280), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. La société TOITURES ASSISTANCE ET SERVICES se consacre essentiellement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-douze mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 225.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOITURES ASSISTANCE ET SERVICES présentait une trésorerie de 725.12 K €.
En termes d’effectifs, TOITURES ASSISTANCE ET SERVICES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOITURES ASSISTANCE ET SERVICES est dirigée par David Trouillard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.19 M | 1.42 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 909.51 K | 689.72 K | 878.8 K | 863.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 300.97 K | 75.81 K | 87.86 K | 281.23 K |
| EBITDA (€) | 325.06 K | 53.9 K | 92.33 K | 272.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.09 K | 21.91 K | -4.47 K | 8.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.73 K | 53.9 K | 81.74 K | 272.54 K |
| Résultat net (€) | 225.71 K | 43.4 K | 63.75 K | 246.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.33 | 3.64 | 4.48 | 19.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.58 | 4.68 | 7.21 | 30.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.68 | 3.44 | 4.5 | 20.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 753.5 K | 474.79 K | 618.42 K | 677.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.17 | 39.79 | 43.49 | 53.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.77 | 57.8 | 61.81 | 67.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.08 | 4.52 | 6.49 | 21.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.44 | 6.35 | 6.18 | 22.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 890.37 K | 679.64 K | 776.07 K | 601.51 K |
| BFRE (€) | 36.65 K | 106.12 K | 293.85 K | 152.46 K |
| BFRHE (€) | -2.52 K | -19.43 K | -62.65 K | -48.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.7 | 207.87 | 199.23 | 172.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.08 | 32.46 | 75.44 | 43.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.18 M | -63.53 M | -244.05 M | -168.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.06 | 94.17 | 148.11 | 108.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.3 | 20.96 | 35.91 | 45.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.07 K | 65.75 K | 74.35 K | 256.07 K |
| Dette nette (€) | 340.34 K | 126.96 K | -126.91 K | 8.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.98 | 5.51 | 5.23 | 20.07 |
| Font de roulement (€) | 754.29 K | 532.13 K | 618.72 K | 456.08 K |
| Couverture du BFR | 84.72 | 78.3 | 79.72 | 75.82 |
| Trésorerie (€) | 725.12 K | 463.08 K | 406.62 K | 366.99 K |
| Dettes financières (€) | 21.42 K | 41.36 K | 131.45 K | 27.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.36 | 1.93 | -1.71 | 0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.52 | 13.69 | -14.36 | 0.98 |
| Autonomie financière (%) | 53.81 | 22.42 | 6.72 | 30.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.28 K | 147.25 K | 244.73 K | 186.22 K |
| Liquidité générale | 284.33 | 239.27 | 186.44 | 212.74 |
| Liquidité réduite | 284.33 | 239.27 | 186.44 | 212.74 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.37 | 0.33 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 587.99 K | 599.97 K | 784.08 K | 579.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.98 | 32.19 | 35.55 | 29.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.71 K | 9.91 K | 17.56 K | 23.91 K |
