LES CAVES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Basée à BOUXIERES-AUX-CHENES (54770), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. La société LES CAVES oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-un mille huit cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 115.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CAVES affichait une trésorerie de 50.93 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES est dirigée par PURE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.19 M | - | - |
| Marge brute (€) | 563.56 K | 636.29 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 254.59 K | - | - |
| EBITDA (€) | 126.69 K | 214.36 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 40.23 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.23 K | 173.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | 115.73 K | 128.26 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.7 | 10.75 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.6 | 25.42 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.57 | 11.7 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.47 K | 590.19 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.52 | 49.46 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.09 | 53.32 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | 17.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 42.37 K | 142.4 K | 45.33 K | -527 |
| BFRE (€) | -1.59 K | -136.93 K | -79.08 K | -63.78 K |
| BFRHE (€) | - | 222.31 K | 18.04 K | 39.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.29 | 43.55 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.53 | -41.88 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 726.81 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.29 | 68.2 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.22 | 65.33 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 168.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -379.57 K | -534.95 K | -468.27 K | -552.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 41.89 K | 142.01 K | 45.33 K | -529 |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.73 | 100 | 100.38 |
| Trésorerie (€) | 50.93 K | 56.63 K | 108.81 K | 26.58 K |
| Dettes financières (€) | 305.64 K | 401.55 K | 459.95 K | 489.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -77.42 | -106.02 | -105.61 | -136.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.26 | 0.96 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.38 K | 189.65 K | 117.12 K | 89.86 K |
| Liquidité générale | 25.66 | 48.45 | 22.54 | 11.78 |
| Liquidité réduite | 25.66 | 48.45 | 22.54 | 11.78 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.53 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 399.72 K | 379.81 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.31 | 24.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.86 K | 37.09 K | - | - |