LES CAVES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à BOUXIERES-AUX-CHENES (54770), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité LES CAVES se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-un mille huit cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 115.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CAVES affichait une trésorerie de 50.93 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES est dirigée par PURE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.19 M | - | - |
| Marge brute (€) | 563.56 K | 636.29 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 254.59 K | - | - |
| EBITDA (€) | 126.69 K | 214.36 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 40.23 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.23 K | 173.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | 115.73 K | 128.26 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.7 | 10.75 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.6 | 25.42 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.57 | 11.7 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.47 K | 590.19 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.52 | 49.46 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.09 | 53.32 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | 17.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 42.37 K | 142.4 K | 45.33 K | -527 |
| BFRE (€) | -1.59 K | -136.93 K | -79.08 K | -63.78 K |
| BFRHE (€) | - | 222.31 K | 18.04 K | 39.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.29 | 43.55 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.53 | -41.88 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 726.81 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.29 | 68.2 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.22 | 65.33 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 168.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -379.57 K | -534.95 K | -468.27 K | -552.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 41.89 K | 142.01 K | 45.33 K | -529 |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.73 | 100 | 100.38 |
| Trésorerie (€) | 50.93 K | 56.63 K | 108.81 K | 26.58 K |
| Dettes financières (€) | 305.64 K | 401.55 K | 459.95 K | 489.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -77.42 | -106.02 | -105.61 | -136.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.26 | 0.96 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.38 K | 189.65 K | 117.12 K | 89.86 K |
| Liquidité générale | 25.66 | 48.45 | 22.54 | 11.78 |
| Liquidité réduite | 25.66 | 48.45 | 22.54 | 11.78 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.53 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 399.72 K | 379.81 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.31 | 24.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.86 K | 37.09 K | - | - |