L'HORECA FINANCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Établie à SAINT-LEU (97436), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société L'HORECA FINANCE oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 35.84 K €, soit trente-cinq mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'HORECA FINANCE affichait une trésorerie de 2.68 K €.
En matière de gouvernance, L'HORECA FINANCE est administrée par Jean-Michel L'hOmme, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.84 K | 65.91 K | 56.49 K | 26 K |
| Marge brute (€) | 18.43 K | 44.24 K | 33.35 K | -1.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.24 K |
| EBITDA (€) | -2.89 K | 2.73 K | 698 | 2.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -257 |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.27 K | 2.52 K | 698 | 2.5 K |
| Résultat net (€) | -3.14 K | 2.52 K | 698 | 2.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.77 | 3.82 | 1.24 | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.44 | 14.15 | 4.57 | 17.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -19 | 10.27 | 2.32 | 11.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.29 K | 29.11 K | 22 K | 6.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.12 | 44.16 | 38.95 | 24.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.42 | 67.13 | 59.04 | -4.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.06 | 4.15 | 1.24 | 9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.14 K | 16.91 K | 15.28 K | 14.59 K |
| BFRE (€) | 27.55 K | 33.4 K | 16.97 K | 22.65 K |
| BFRHE (€) | -4.32 K | -5.87 K | 15 | 13 |
| BFR en jours de CA (j) | 143.96 | 93.62 | 98.74 | 204.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 280.53 | 184.98 | 109.63 | 317.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -424.58 K | -1.06 M | 2.32 K | 926.03 |
| Délais de paiement clients (j) | 15.7 | 58.51 | 52.37 | 90.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.32 | 18.78 | 20.21 | 19.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.18 | 0.21 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.49 K |
| Dette nette (€) | 803 | -5.58 K | -4.7 K | -3.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.59 |
| Trésorerie (€) | 2.68 K | 1.14 K | 10.07 K | 3.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.48 | -31.33 | -30.77 | -25.43 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 K | 6.72 K | 14.77 K | 7.4 K |
| Liquidité générale | 225.85 | 176.41 | 123.79 | 138.03 |
| Liquidité réduite | 225.85 | 176.41 | 123.79 | 138.03 |
| Couverture de la dette | -6.82 | 0.45 | 0.05 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.86 K | 35.14 K | 32.25 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.9 | 30.35 | 37 | 13.85 |