L'ETINCELLE, une société de type Autre SARL coopérative, opère depuis 2013.
Basée à LUSSAC-LES-CHATEAUX (86320), elle œuvre dans 8790A. Cette structure L'ETINCELLE se consacre sur hébergement social pour enfants en difficultés.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 685.06 K €, soit six cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 123.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, L'ETINCELLE affichait une trésorerie de 226.51 K €.
En termes d’effectifs, L'ETINCELLE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'ETINCELLE est dirigée par Mickael Gourgeau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 685.06 K | 569.46 K | 578.92 K | 461.12 K |
| Marge brute (€) | 522.2 K | 404.8 K | 415.23 K | 332.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 98.27 K | - |
| EBITDA (€) | 171.99 K | 82.26 K | 98.94 K | 47.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -673 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.55 K | 43.88 K | 59.37 K | 21.88 K |
| Résultat net (€) | 123.86 K | 33.31 K | 81.48 K | 20.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.08 | 5.85 | 14.07 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.07 | 11.97 | 35.66 | 13.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.11 | 5.31 | 11.62 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 447.03 K | 347.67 K | 381.83 K | 282.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.25 | 61.05 | 65.96 | 61.26 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 76.23 | 71.09 | 71.72 | 72.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.11 | 14.45 | 17.09 | 10.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.97 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 157.32 K | 105.07 K | 79.24 K | 30.8 K |
| BFRHE (€) | 5.7 K | - | 45.34 K | 3.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.82 | 67.35 | 49.96 | 24.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.7 M | - | 71.91 M | 4.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.25 | 29.44 | 79.44 | 42.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.2 | 7.64 | 15.51 | 10.98 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 121.05 K | - |
| Dette nette (€) | -111.19 K | -183.35 K | -379.53 K | -330.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.91 | - |
| Font de roulement (€) | 157.32 K | 105.07 K | 52.78 K | 14.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 66.61 | 46.74 |
| Trésorerie (€) | 226.51 K | 165.35 K | 93.44 K | 136.93 K |
| Dettes financières (€) | 211.61 K | 236.87 K | 300.22 K | 285.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.79 | -65.87 | -166.09 | -218.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.18 | 0.76 | 0.53 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.08 K | 111.83 K | 146.29 K | 165.38 K |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.31 | 0.59 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 324.71 K | 296.04 K | 295.21 K | 262.71 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 35.34 | 40.6 | 38.28 | 42.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.09 K | 3.1 K | 8.11 K | - |