FOR-DRILL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à MONTEUX (84170), elle est active dans le secteur d'activité 4313Z. Cette entité FOR-DRILL se consacre essentiellement forages et sondages.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.37 M €, soit douze millions trois cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -854.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FOR-DRILL disposait d'une trésorerie de 67.88 K €.
En termes d’effectifs, FOR-DRILL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FOR-DRILL est administrée par FOR-INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.37 M | 10.4 M | 8.2 M | - |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 1.99 M | 2.41 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -236.51 K | 249.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | -774.07 K | 303.06 K | 1.05 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 537.56 K | -53.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | -203.14 K | 759.16 K | - |
| Résultat net (€) | -854.28 K | 112.46 K | 280.93 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -6.91 | 1.08 | 3.43 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -123.95 | 7.29 | 24.18 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10 | 1.15 | 4.45 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 2.22 M | 2.46 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.44 | 21.32 | 30.02 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.17 | 19.12 | 29.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.26 | 2.91 | 12.75 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.91 | 2.4 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.32 M | 4.42 M | 2.8 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 3.15 M | 1.97 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 1.16 M | 100.65 K | -48.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.85 | 155.18 | 124.43 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.52 | 110.63 | 87.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.69 Md | 33.05 Md | 2.26 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 135.93 | 179.77 | 143.41 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.96 | 121.59 | 93.02 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.28 | 0.2 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.44 K | 625.29 K | - | - |
| Dette nette (€) | -7.79 M | -8.22 M | -5.01 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 6.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 4.15 M | 2.21 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 85.49 | 93.85 | 79.08 | 83.46 |
| Trésorerie (€) | 67.88 K | 13.28 K | 139.39 K | - |
| Dettes financières (€) | 3.44 M | 4.22 M | 2.25 M | 1.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -44.65 | -13.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -532.86 | -431.25 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.37 | 0.52 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 M | 3.74 M | 2.31 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 60.79 | 64.02 | 67.45 | 71.37 |
| Liquidité réduite | 60.79 | 64.02 | 67.45 | 71.37 |
| Couverture de la dette | -1.23 | 0.14 | 0.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 2.51 M | 1.99 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.34 | 16.82 | 17.95 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.41 K | 39.53 K | 99.09 K | - |
