SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2013.
Établie à SAINT-NAZAIRE (44600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4299Z. Cette organisation SONADEV TERRITOIRES PUBLICS met l'accent sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 10.39 M €, soit dix millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -102.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SONADEV TERRITOIRES PUBLICS affichait une trésorerie de 5.04 M €.
En termes d’effectifs, SONADEV TERRITOIRES PUBLICS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SONADEV TERRITOIRES PUBLICS est sous la direction de Eric Provost, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.39 M | 5.43 M | 5.54 M | 4.8 M |
| Marge brute (€) | 872.12 K | -6.79 M | -724.25 K | -7.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.37 M | -872.09 K | -1.2 M | -1.04 M |
| EBITDA (€) | -113.75 K | 156.41 K | -51.69 K | -10.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 M | -1.03 M | -1.14 M | -1.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.75 K | 156.41 K | -51.69 K | -10.18 K |
| Résultat net (€) | -102.11 K | 138.46 K | -46.8 K | -10.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.98 | 2.55 | -0.84 | -0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.46 | 23.96 | -10.65 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.24 | 0.31 | -0.11 | -0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 316.33 K | 761.16 K | 376.31 K | 196.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.04 | 14.02 | 6.79 | 4.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.39 | -125.13 | -13.08 | -149.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.09 | 2.88 | -0.93 | -0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.16 | -16.07 | -21.6 | -21.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 39.59 M | 42.72 M | 40.73 M | 34.58 M |
| BFRE (€) | 30.48 M | 33.16 M | 26.06 M | 26.66 M |
| BFRHE (€) | -10.62 M | -10.77 M | -8.12 M | -10.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.39 K | 2.87 K | 2.68 K | 2.63 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.07 K | 2.23 K | 1.72 K | 2.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -302.36 Md | -160.21 Md | -123.21 Md | -140.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.63 | 180 | 180 | 157.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.63 | 66.48 | 84.53 | 17.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.98 | 6.04 | 4.84 | 5.63 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.08 K | 393.4 K | -28.8 K | 174.65 K |
| Dette nette (€) | -36.46 M | -41.14 M | -34.38 M | -28.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | 7.25 | -0.52 | 3.64 |
| Trésorerie (€) | 5.04 M | 3.21 M | 7.65 M | 6.17 M |
| Dettes financières (€) | 23.53 M | 24.4 M | 24.75 M | 21.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -473.09 | -104.58 | 1.19 K | -161.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.66 K | -7.12 K | -7.82 K | -5.81 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 2.45 M | 1.76 M | 747.47 K |
| Liquidité générale | 27.15 | 27.91 | 37.26 | 24.13 |
| Liquidité réduite | 27.15 | 27.91 | 37.26 | 24.13 |
| Couverture de la dette | -0.52 | 0.71 | -0.16 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.2 K | 18.24 K | 18.34 K | 18.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27 K | - | - |
