CABECEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5911A. Cette entité CABECEO se focalise principalement production de films et de programmes pour la télévision.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 141.64 K €, soit cent quarante-et-un mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CABECEO révélait une trésorerie de 95.97 K €.
En termes d’effectifs, CABECEO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABECEO est dirigée par Simone Allemand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 141.64 K | 113.39 K | 104.74 K | 111.93 K |
| Marge brute (€) | 127.97 K | 95.88 K | 91.46 K | 92.87 K |
| EBITDA (€) | 2.15 K | -1.49 K | 6.02 K | 5.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.15 K | -2.77 K | 2.71 K | 3.82 K |
| Résultat net (€) | 3.76 K | -2.97 K | 2.32 K | 3.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | -2.62 | 2.22 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.26 | -23.96 | 14.09 | 25.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | -2.48 | 2.47 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.86 K | 77.8 K | 80.09 K | 79.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.97 | 68.62 | 76.46 | 70.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 90.35 | 84.56 | 87.32 | 82.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.52 | -1.31 | 5.75 | 5.27 |
| BFR (€) | 16.16 K | 12.4 K | 13.35 K | 7.75 K |
| BFRHE (€) | 1.16 K | 1.2 K | 2.29 K | 1.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.65 | 39.93 | 46.51 | 25.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 451.3 K | 371.85 K | 657.98 K | 328.73 K |
| Délais de paiement clients (j) | 70.25 | 150.83 | 117.7 | 97.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.17 | 45.13 | 69.6 | 121.16 |
| Dette nette (€) | -11.63 K | -35.1 K | -21.26 K | -22.9 K |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 7.76 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 95.97 K | 72.1 K | 56.07 K | 51.63 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 34 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.98 | -283.03 | -129 | -161.69 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 416.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.6 K | 107.21 K | 77.34 K | 74.5 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.8 K | 98.64 K | 92.83 K | 86.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 63.97 | 67.58 | 69.26 | 62.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5 | - | 412 | 264 |