BEAUROCHAY, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans 4711D. L'entreprise BEAUROCHAY se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.51 M €, soit quatorze millions cinq cent huit mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 465.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BEAUROCHAY présentait une trésorerie de 264.62 K €.
En termes d’effectifs, BEAUROCHAY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BEAUROCHAY compte parmi ses dirigeants CAPONGA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.51 M | 14.16 M | 12.53 M | 13.37 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.25 M | 2.03 M | 2.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 851.43 K | 643.45 K | - |
| EBITDA (€) | 817.12 K | 887.17 K | 658.98 K | 714.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -35.74 K | -15.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 560.86 K | 628.74 K | 590.61 K | 465.2 K |
| Résultat net (€) | 465.3 K | 500.79 K | 356.68 K | 365.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | 3.54 | 2.85 | 2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.24 | 22.93 | 19.46 | 24.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.74 | 11.13 | 7.65 | 10.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.09 M | 2.01 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.8 | 14.76 | 16.05 | 15.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.04 | 15.91 | 16.23 | 17.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | 6.27 | 5.26 | 5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.01 | 5.13 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 690.67 K | 844.46 K | 789.73 K | 730.26 K |
| BFRE (€) | -35.65 K | -197.53 K | -179.36 K | -169.95 K |
| BFRHE (€) | 384.1 K | 304.49 K | 642.2 K | 284.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.38 | 21.77 | 23 | 19.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.9 | -5.09 | -5.22 | -4.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.27 Md | 11.81 Md | 22.05 Md | 10.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10 | 7.72 | 18.45 | 9.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.39 | 12.98 | 14.3 | 12.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 806.27 K | 439.17 K | - |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.68 M | -2.59 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.69 | 3.5 | - |
| Font de roulement (€) | 612.76 K | 744.19 K | 695.16 K | 522.08 K |
| Couverture du BFR | 88.72 | 88.13 | 88.03 | 71.49 |
| Trésorerie (€) | 264.62 K | 637.55 K | 232.64 K | 407.72 K |
| Dettes financières (€) | 912.4 K | 1.4 M | 1.92 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.08 | -5.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -60.86 | -76.79 | -141.54 | -118.92 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 1.56 | 0.95 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673.5 K | 814.7 K | 808.88 K | 740.25 K |
| Liquidité générale | 54.93 | 51.23 | 39.41 | 46.04 |
| Liquidité réduite | 54.93 | 51.23 | 39.41 | 46.04 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.3 | 0.91 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.37 M | 1.33 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.9 | 7.53 | 8.3 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.47 K | 141.24 K | 90.09 K | 101.82 K |