THOSIMACLA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Établie à BEAUGENCY (45190), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation THOSIMACLA se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 507.73 K €, soit cinq cent sept mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THOSIMACLA disposait d'une trésorerie de 14.51 K €.
En matière de gouvernance, THOSIMACLA est sous la direction de Thomas Despretz, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 507.73 K | 402.92 K | 125.13 K | 442.8 K |
| Marge brute (€) | 97.49 K | 157.1 K | 35.84 K | 435.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -270 | 1.33 K | - |
| EBITDA (€) | -122.48 K | 490 | 185 | 73.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -760 | 1.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -122.48 K | 487 | -3.49 K | 73.12 K |
| Résultat net (€) | 2.8 K | 40.44 K | 2.86 K | 165.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | 10.04 | 2.28 | 37.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.05 | 15.29 | 95.81 | 52.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 3.68 | 2.09 | 19.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.77 K | 116.53 K | 27.42 K | 332.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.2 | 28.92 | 21.92 | 75.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.2 | 38.99 | 28.64 | 98.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.12 | 0.12 | 0.15 | 16.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.07 | 1.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 291.68 K | 318.2 K | 91.47 K | 129.12 K |
| BFRE (€) | - | -70.02 K | 83.54 K | - |
| BFRHE (€) | 34.46 K | 253.75 K | 13.45 K | 4.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.68 | 288.26 | 266.82 | 106.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -63.43 | 243.69 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.94 M | 280.11 M | 4.61 M | 6.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.73 | 124.32 | 14.96 | 92.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 40.45 K | 9.32 K | - |
| Dette nette (€) | -797.4 K | -826.63 K | - | -502.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.04 | 7.45 | - |
| Font de roulement (€) | -3.34 K | 185.48 K | 35.78 K | 105.36 K |
| Couverture du BFR | -1.14 | 58.29 | 39.11 | 81.6 |
| Trésorerie (€) | 14.51 K | 7.48 K | - | 48.13 K |
| Dettes financières (€) | 378.75 K | 570.37 K | 52.78 K | 373.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -298.35 | -312.57 | - | -159.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.46 | 0.06 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.14 K | 131.03 K | 25.01 K | 153.58 K |
| Liquidité générale | - | 53.77 | 75.33 | - |
| Liquidité réduite | - | 53.77 | 75.33 | - |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.88 | 0.13 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.02 K | 155.08 K | 30.26 K | 367.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.72 | 25.67 | 14.94 | 56.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.71 K | -419 | - |