VALCOMEDIA SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise VALCOMEDIA SERVICES se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.45 M €, soit trois millions quatre cent quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 251.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALCOMEDIA SERVICES révélait une trésorerie de 68.28 K €.
En termes d’effectifs, VALCOMEDIA SERVICES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALCOMEDIA SERVICES est dirigée par ARRELIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.45 M | 3.22 M | 2.97 M | 2.13 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.25 M | 882.9 K | 653.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 775.82 K | 579.86 K | 443.48 K | 402.47 K |
| EBITDA (€) | 447.53 K | 314.76 K | 253.09 K | 259.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 328.29 K | 265.1 K | 190.39 K | 142.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.91 K | 196.96 K | 180.33 K | 177.31 K |
| Résultat net (€) | 251.52 K | 158.28 K | 145.84 K | 210.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.3 | 4.92 | 4.91 | 9.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.37 | 21.39 | 25.08 | 48.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.58 | 6.92 | 8.05 | 10.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 1.18 M | 846.36 K | 822.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.69 | 36.61 | 28.47 | 38.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.08 | 38.81 | 29.7 | 30.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.98 | 9.79 | 8.51 | 12.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.5 | 18.03 | 14.92 | 18.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.25 M | 1.08 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | -496.09 K | -301.4 K | -301.03 K | -589.99 K |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.21 M | 958.07 K | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.74 | 141.68 | 132.85 | 193.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.52 | -34.21 | -36.96 | -100.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.04 Md | 10.62 Md | 7.8 Md | 7.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 160.78 | 133.51 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.87 | 60.28 | 53.59 | 151.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.07 K | 280.92 K | 224.63 K | 299.21 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.3 M | -850.73 K | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.82 | 8.73 | 7.56 | 14.02 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.15 M | 1.04 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 92.9 | 92.41 | 95.7 | 96.88 |
| Trésorerie (€) | 68.28 K | 250.3 K | 378.38 K | 407.48 K |
| Dettes financières (€) | 897.28 K | 992.18 K | 770.51 K | 832.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -4.62 | -3.79 | -4.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.05 | -175.39 | -146.29 | -276.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 640.67 K | 460.94 K | 412.04 K | 743.02 K |
| Liquidité générale | 122.39 | 110.03 | 121.28 | 116.09 |
| Liquidité réduite | 122.39 | 110.03 | 121.28 | 116.09 |
| Couverture de la dette | 2.38 | 1.21 | 1.45 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 702.96 K | 626.59 K | 442.59 K | 309.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.83 | 16.07 | 11.96 | 13.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.07 K | 52.84 K | 47.59 K | - |
