CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Basée à MONTMARAULT (03390), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. La société CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.63 M €, soit cinq millions six cent trente mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 240.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 révélait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03 est dirigée par TRANSLIMOUSIN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.63 M | 5.97 M | 5.74 M | 4.99 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.32 M | 2.46 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 736.37 K | 762.05 K | 1.01 M | - |
| EBITDA (€) | 722.28 K | 755.23 K | 1.02 M | 663.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.09 K | 6.82 K | -6.24 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 325.38 K | 342.8 K | 627.31 K | 309.93 K |
| Résultat net (€) | 240.06 K | 289.47 K | 524.34 K | 249.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 4.85 | 9.13 | 5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.41 | 17.09 | 37.33 | 28.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 6.06 | 11.72 | 8.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.2 M | 2.34 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.23 | 36.83 | 40.78 | 41.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.15 | 38.84 | 42.82 | 44.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.83 | 12.64 | 17.73 | 13.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.08 | 12.76 | 17.62 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.86 M | 1.84 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 407.43 K | 853.69 K | 1.28 M | 469.13 K |
| BFRHE (€) | 178.39 K | 335.91 K | -119.27 K | 176.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.15 | 113.6 | 116.72 | 75.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.41 | 52.17 | 81.28 | 34.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 Md | 5.5 Md | -1.88 Md | 2.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.94 | 180 | 180 | 138.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.46 | 110.16 | 83.78 | 90.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 636.96 K | 702.51 K | 916.17 K | - |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -2.38 M | -2.64 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.31 | 11.76 | 15.95 | - |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.82 M | 1.47 M | 967.26 K |
| Couverture du BFR | 97.99 | 98.16 | 80.11 | 94.24 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 669.37 K | 370.75 K | 380.81 K |
| Dettes financières (€) | 820.85 K | 1.15 M | 1.15 M | 832.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -3.39 | -2.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.86 | -140.61 | -187.77 | -200.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 1.48 | 1.22 | 1.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.9 M | 1.55 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 135.47 | 123.01 | 110.47 | 107.41 |
| Liquidité réduite | 135.47 | 123.01 | 110.47 | 107.41 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.36 | 0.67 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.5 M | 1.4 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.51 | 22.12 | 21.64 | 25.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.95 K | 90.82 K | 169.15 K | 82.65 K |
