TOMA GILI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Implantée à SAINTES (17100), elle exerce son activité dans 8299Z. Cette structure TOMA GILI se focalise principalement sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 180 K €, soit cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 40.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TOMA GILI disposait d'une trésorerie de 31.02 K €.
En matière de gouvernance, TOMA GILI est sous la direction de Gilles Chapeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180 K | 180 K | 180 K |
| Marge brute (€) | 140.15 K | 154.99 K | 159.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.47 K | 47.25 K | 20.6 K |
| EBITDA (€) | 42.06 K | 50.57 K | 22.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 408 | -3.32 K | -2.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.06 K | 50.52 K | 22.46 K |
| Résultat net (€) | 40.45 K | 45.6 K | 23.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.47 | 25.33 | 13.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.76 | 1.97 | 1.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 1.81 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.86 K | 125.56 K | 120.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.48 | 69.75 | 66.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 77.86 | 86.1 | 88.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.37 | 28.09 | 12.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.59 | 26.25 | 11.45 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 420.14 K | 463.12 K | 448.83 K |
| BFRHE (€) | 438.07 K | 429.26 K | 425.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 851.95 | 939.11 | 910.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.03 M | 211.69 M | 209.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.86 | 169.51 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.45 K | 45.65 K | 23.81 K |
| Dette nette (€) | -152.92 K | -133.34 K | -124.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.47 | 25.36 | 13.23 |
| Font de roulement (€) | 417.41 K | 461.21 K | 446.92 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 99.59 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 31.02 K | 65.34 K | 53.66 K |
| Dettes financières (€) | 129.13 K | 163.37 K | 144.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.78 | -2.92 | -5.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.64 | -5.76 | -5.38 |
| Autonomie financière (%) | 17.84 | 14.16 | 16.02 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.08 K | 33.39 K | 31.74 K |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.72 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.12 K | 106.53 K | 137.05 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.24 | 39.93 | 52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.35 K | 10.32 K | 3.97 K |