MAINTENANCE TOITURES SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à BEAUVAIS (60000), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité MAINTENANCE TOITURES SERVICES met l'accent sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions treize mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 234.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MAINTENANCE TOITURES SERVICES disposait d'une trésorerie de 422.46 K €.
En termes d’effectifs, MAINTENANCE TOITURES SERVICES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAINTENANCE TOITURES SERVICES est administrée par Stephane Graser, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.01 M | 3.26 M | 2.38 M |
| Marge brute (€) | - | 1.64 M | 1.72 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 564.37 K | 704.39 K | 465.04 K |
| EBITDA (€) | - | 385.96 K | 506.35 K | 321.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 178.4 K | 198.05 K | 143.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 322.51 K | 453.21 K | 269.6 K |
| Résultat net (€) | - | 234.08 K | 327.64 K | 184.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.77 | 10.05 | 7.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.36 | 27.77 | 21.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.5 | 13.09 | 9.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.37 M | 1.47 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 45.56 | 45.16 | 45.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.41 | 52.71 | 54.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.81 | 15.53 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.73 | 21.6 | 19.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.29 M | 1.38 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 257.2 K | -53.9 K | 102.53 K | 11.01 K |
| BFRHE (€) | 656.7 K | 645.88 K | 201.13 K | 139.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 156.28 | 154.7 | 173.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -6.53 | 11.48 | 1.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.33 Md | 1.8 Md | 908.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 102.02 | 139.28 | 118.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 102.04 | 108.96 | 120.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 301.09 K | 380.87 K | 236.91 K |
| Dette nette (€) | -406.08 K | -370.23 K | -295.91 K | -114.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.99 | 11.68 | 9.95 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 1.24 M | 1.33 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 96.5 | 95.8 | 95.88 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 422.46 K | 649.71 K | 1.03 M | 942.82 K |
| Dettes financières (€) | 157.66 K | 213.24 K | 311.29 K | 378.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.23 | -0.78 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.67 | -30.62 | -25.08 | -13.38 |
| Autonomie financière (%) | 8.68 | 5.67 | 3.79 | 2.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 622.52 K | 752.55 K | 954.32 K | 630.8 K |
| Liquidité générale | 237.84 | 197.47 | 174.69 | 163.46 |
| Liquidité réduite | 237.84 | 197.47 | 174.69 | 163.46 |
| Couverture de la dette | - | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.06 M | 993.36 K | 815.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.17 | 22.04 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 69.26 K | 108.98 K | 62.11 K |