CICAL SYNERGIES
RUE DE L'EMBRANCHEMENT - 67116 REICHSTETT
CICAL SYNERGIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à REICHSTETT (67116), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité CICAL SYNERGIES se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20.55 M €, soit vingt millions cinq cent cinquante mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 461.52 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CICAL SYNERGIES présentait une trésorerie de 3.41 M €.
En termes d’effectifs, CICAL SYNERGIES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CICAL SYNERGIES est sous la direction de Matthieu Fritz, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.55 M | 20.71 M | 23.32 M | 7.49 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 1.92 M | 1.53 M | 494.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 760.98 K | 537.57 K | 282.88 K | - |
| EBITDA (€) | 818.9 K | 529.21 K | 164.56 K | 283.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.92 K | 8.36 K | 118.32 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 735.34 K | 463.07 K | 105.11 K | 270.36 K |
| Résultat net (€) | 461.52 K | 332.73 K | 61.12 K | 183.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | 1.61 | 0.26 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.36 | 21.98 | 5.17 | 16.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.93 | 2.97 | 1.94 | 3.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.57 M | 1.35 M | 439.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.05 | 7.59 | 5.8 | 5.87 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.76 | 9.27 | 6.56 | 6.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 2.56 | 0.71 | 3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 2.6 | 1.21 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.46 M | 4.32 M | 1.58 M | 4.03 M |
| BFRE (€) | 1.63 M | -5.11 M | -104.29 K | 3.42 M |
| BFRHE (€) | -2.95 M | -1.03 M | 320.86 K | -2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 132.44 | 76.16 | 24.8 | 196.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.92 | -90.04 | -1.63 | 166.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -166.09 Md | -58.43 Md | 20.5 Md | -45.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.03 | 42.41 | 25.83 | 138.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.87 | 98.86 | 15.63 | 49.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 545.24 K | 426.13 K | 361.56 K | - |
| Dette nette (€) | -6.28 M | -1.79 M | -594.49 K | -3.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 2.06 | 1.55 | - |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 1.54 M | 1.39 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 26.28 | 35.74 | 87.69 | 26.98 |
| Trésorerie (€) | 3.41 M | 7.81 M | 1.28 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 116.33 K | 216.67 K | 331.05 K | 533.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.51 | -4.19 | -1.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -317.67 | -117.98 | -50.33 | -331.06 |
| Autonomie financière (%) | 16.98 | 6.99 | 3.57 | 2.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.15 M | 6.71 M | 1.45 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 119.42 | 114.96 | 161.34 | 84.65 |
| Liquidité réduite | 119.42 | 114.96 | 161.34 | 84.65 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.35 M | 1.22 M | 209.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.01 | 4.7 | 3.8 | 1.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.23 K | 128.77 K | 14.44 K | 81.45 K |