ENGIE GREEN CABALAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Implantée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans 3511Z. Cette structure ENGIE GREEN CABALAS oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5 M €, soit cinq millions trois mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 98.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ENGIE GREEN CABALAS affichait une trésorerie de 7.38 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 4.71 M | 3.97 M | 4.01 M |
| Marge brute (€) | 3.89 M | 3.7 M | 3.12 M | 2.83 M |
| EBITDA (€) | 3.61 M | 3.41 M | 2.88 M | 2.76 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.1 M | 1.9 M | 1.36 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 98.56 K | -326.16 K | -66.22 K | -1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | -6.92 | -1.67 | -27.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.65 | -16.48 | -4.32 | -185.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | -0.86 | -0.16 | -3.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.14 M | 6.07 M | 4.55 M | 5.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 122.62 | 128.93 | 114.69 | 136.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.71 | 78.6 | 78.64 | 70.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.14 | 72.35 | 72.58 | 68.74 |
| BFR (€) | 4.29 M | 7.71 M | 8.13 M | 1.55 M |
| BFRE (€) | 94.27 K | 388.64 K | 535.76 K | 42.03 K |
| BFRHE (€) | 4.06 M | 7.06 M | -3.3 M | -577.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 313.09 | 597.16 | 748.11 | 140.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.88 | 30.11 | 49.28 | 3.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.62 Md | 91.09 Md | -35.91 Md | -6.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 109.19 | 101.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 83.5 | 138.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | - | - | -30.47 M | -34.34 M |
| Font de roulement (€) | 3.37 M | 6.7 M | 3.78 M | -68.38 K |
| Couverture du BFR | 78.6 | 86.97 | 46.49 | -4.42 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 7.38 M | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 29.05 M | 34.59 M | 33.71 M | 33.71 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -1.99 K | -5.7 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 683.1 K | 505.39 K | 594.35 K | 992.3 K |
| Liquidité générale | 16.61 | 23.18 | 23.03 | 7.05 |
| Liquidité réduite | 16.61 | 23.18 | 23.03 | 7.05 |
| Couverture de la dette | 8.06 | -1.2 | -0.25 | -4.16 |