HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à THUIR (66300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 495.12 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 53.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE présentait une trésorerie de 121.22 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL RESTAURANT ESPASSOLE est sous la direction de Lionnel Fabre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 495.12 K | 400.37 K | 396.6 K | 651.93 K |
| Marge brute (€) | 237.36 K | 174.07 K | 177.35 K | 285.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.95 K | 103.25 K | 40.16 K | 7.03 K |
| EBITDA (€) | 75.13 K | 105.88 K | 46.67 K | 19.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.18 K | -2.63 K | -6.51 K | -12.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.31 K | 90.48 K | 26.35 K | -3.61 K |
| Résultat net (€) | 53.35 K | 90.05 K | 25.09 K | -5.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.77 | 22.49 | 6.33 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.69 | 49.55 | 27.36 | -8.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.89 | 38.53 | 14.01 | -3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.38 K | 215.08 K | 190.91 K | 267.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.72 | 53.72 | 48.14 | 41.03 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.94 | 43.48 | 44.72 | 43.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.17 | 26.45 | 11.77 | 2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.33 | 25.79 | 10.13 | 1.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 202.45 K | 174.54 K | 86.65 K | 37.5 K |
| BFRE (€) | -38.41 K | -23.61 K | -37.45 K | -46.89 K |
| BFRHE (€) | 122.62 K | 30.66 K | 56.42 K | 39.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.24 | 159.12 | 79.75 | 20.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.31 | -21.52 | -34.47 | -26.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.33 M | 33.63 M | 61.31 M | 70.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.25 | 28.76 | 54.93 | 27.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.45 | 20.25 | 18.16 | 20.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.17 K | 105.62 K | 45.64 K | 16.97 K |
| Dette nette (€) | 40.46 K | 112.49 K | -22.33 K | -59.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.37 | 26.38 | 11.51 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 201.56 K | 171.51 K | 83.99 K | 30.24 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 98.27 | 96.92 | 80.64 |
| Trésorerie (€) | 121.22 K | 164.47 K | 65.01 K | 37.6 K |
| Dettes financières (€) | 26.35 K | 23.13 K | 41.05 K | 32.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | 1.07 | -0.49 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.21 | 61.89 | -24.35 | -89.63 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 7.86 | 2.23 | 2.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.52 K | 25.81 K | 43.64 K | 58.01 K |
| Liquidité générale | 310.34 | 383.9 | 146.78 | 93.51 |
| Liquidité réduite | 310.34 | 383.9 | 146.78 | 93.51 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 6.84 | 0.77 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.13 K | 122.23 K | 162.88 K | 275.04 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.18 | 23.95 | 34 | 36.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.83 K | - | - | - |