TIMPAE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à CRETEIL (94000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise TIMPAE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 34.45 M €, soit trente-quatre millions quatre cent quarante-neuf mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -111.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TIMPAE affichait une trésorerie de 604.19 K €.
En termes d’effectifs, TIMPAE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIMPAE est administrée par MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.45 M | 32.57 M | 32.75 M | 33.33 M |
| Marge brute (€) | 23.95 M | 21.61 M | 22.41 M | 22.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.01 M | 2.3 M | 2.85 M | 3.07 M |
| EBITDA (€) | 1.36 M | 1.07 M | 1.5 M | 2.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.65 M | 1.22 M | 1.35 M | 910.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.32 K | 39.52 K | 337.55 K | 177.53 K |
| Résultat net (€) | -111.76 K | 233.37 K | -8.77 K | -440.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.32 | 0.72 | -0.03 | -1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.31 | 2.7 | -0.1 | -5.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.45 | 0.91 | -0.04 | -1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.8 M | 17.01 M | 17.11 M | 18.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.57 | 52.23 | 52.26 | 55.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.52 | 66.34 | 68.42 | 68.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.95 | 3.3 | 4.58 | 6.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.75 | 7.05 | 8.69 | 9.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.14 M | 14.3 M | 13.33 M | 13.73 M |
| BFRE (€) | 4.94 M | 5.48 M | 4.95 M | 5.22 M |
| BFRHE (€) | -1.82 M | -2.81 M | -1.66 M | -1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 139.17 | 160.31 | 148.59 | 150.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.39 | 61.45 | 55.18 | 57.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -171.91 Md | -250.54 Md | -149.02 Md | -128.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.73 | 105.39 | 98.79 | 103.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.06 | 12.68 | 7.29 | 8.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 1.27 M | 1.22 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -14.47 M | -14.36 M | -14.68 M | -15.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 3.9 | 3.74 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 2.07 M | 1.42 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 15.44 | 14.46 | 10.68 | 11.39 |
| Trésorerie (€) | 604.19 K | 1.29 M | 79.28 K | 40.3 K |
| Dettes financières (€) | 41.34 K | 100.62 K | 12.58 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.67 | -11.32 | -12 | -9.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.52 | -166.11 | -174.48 | -195.13 |
| Autonomie financière (%) | 206.46 | 85.94 | 669.08 | 7.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.35 M | 4.73 M | 4.45 M | 4.37 M |
| Liquidité générale | 120.79 | 118.8 | 118.27 | 116.71 |
| Liquidité réduite | 120.79 | 118.8 | 118.27 | 116.71 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.05 | -0 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.22 M | 16.75 M | 16.94 M | 17.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.99 | 36.1 | 35.96 | 36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.87 K | -32.09 K | -64.81 K | -71.4 K |