LE BAR DU CAVEAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Basée à PARIS (75001), elle œuvre dans 5630Z. La société LE BAR DU CAVEAU oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 40.67 K €, soit quarante mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -35.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE BAR DU CAVEAU montrait une trésorerie de 7.09 K €.
En termes d’effectifs, LE BAR DU CAVEAU compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE BAR DU CAVEAU compte parmi ses dirigeants Yann Le Febvre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.67 K | 54.34 K | 37.45 K | 200.76 K |
| Marge brute (€) | -18.7 K | -34.9 K | 12.98 K | 69.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.29 K | -60.16 K | -9.1 K | -46.75 K |
| EBITDA (€) | -27.67 K | -63.73 K | -8.67 K | -44.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.62 K | 3.58 K | -432 | -1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.61 K | -69.46 K | -11.18 K | -56.01 K |
| Résultat net (€) | -35.15 K | -69.89 K | -11.32 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -86.43 | -128.62 | -30.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.42 | 15.94 | 3.07 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -10.33 | -22.64 | -3.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -5.19 K | -38.81 K | 9.15 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -12.75 | -71.43 | 24.44 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -45.97 | -64.23 | 34.65 | 34.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -68.03 | -117.28 | -23.15 | -22.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -94.14 | -110.7 | -24.3 | -23.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 10.77 K | -3.06 K | 2.79 K | -16.5 K |
| BFRE (€) | -13.89 K | - | -21.04 K | -21 K |
| BFRHE (€) | -627.94 K | 8.34 K | 2.1 K | 2.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.64 | -20.54 | 27.18 | -29.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.66 | - | -205.07 | -38.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -69.97 M | 1.24 M | 214.97 K | 1.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 55.28 | 20.14 | 3.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.8 | 58.92 | 180 | 31.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -30.7 K | -63.6 K | -8.61 K | 11.13 K |
| Dette nette (€) | -807.08 K | -744.35 K | -658.46 K | -650.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -75.48 | -117.03 | -22.99 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | -634.74 K | -3.06 K | 2.27 K | -17.01 K |
| Couverture du BFR | -5.89 K | 100.03 | 81.53 | 103.12 |
| Trésorerie (€) | 7.09 K | 2.92 K | 21.74 K | 1.77 K |
| Dettes financières (€) | 136.58 K | 732.94 K | 655.51 K | 627.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.29 | 11.7 | 76.48 | -58.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 170.35 | 169.71 | 178.58 | 181.96 |
| Autonomie financière (%) | -3.47 | -0.6 | -0.56 | -0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.08 K | 14.33 K | 24.17 K | 24.14 K |
| Liquidité générale | 4.81 | - | 3.5 | 0.69 |
| Liquidité réduite | 4.81 | - | 3.5 | 0.69 |
| Couverture de la dette | -19.51 | -299.97 | -1.58 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.93 K | 20.76 K | 21.21 K | 110.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.43 | 29.47 | 44.76 | 43.73 |