TALIS DORDOGNE
110 AVENUE PAUL DOUMER - 24100 BERGERAC
TALIS DORDOGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à BERGERAC (24100), elle œuvre dans le secteur d'activité 8559A. Cette entité TALIS DORDOGNE se focalise principalement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.86 M €, soit trois millions huit cent soixante-quatre mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 523.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TALIS DORDOGNE révélait une trésorerie de 73.3 K €.
En termes d’effectifs, TALIS DORDOGNE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TALIS DORDOGNE est dirigée par TALIS FACTORY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.86 M | 4.09 M | 2.73 M | 3.58 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.72 M | 1.99 M | 2.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 788.75 K | 1.24 M | 1.08 M | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 798.93 K | 1.25 M | 1.09 M | 1.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.18 K | -9.24 K | -10.76 K | -29.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 728.49 K | 1.17 M | 1.04 M | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 523.23 K | 905.22 K | 806.73 K | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.54 | 22.14 | 29.56 | 29.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.42 | 41.37 | 40.17 | 48.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.03 | 29.39 | 29.15 | 34.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 2.5 M | 1.84 M | 2.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.16 | 61.18 | 67.38 | 68.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.52 | 66.54 | 73.04 | 73.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.67 | 30.6 | 39.91 | 41.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.41 | 30.37 | 39.52 | 40.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.31 M | 1.33 M | 1.24 M | 1.55 M |
| BFRE (€) | - | 1.02 M | 810.66 K | 870 K |
| BFRHE (€) | -355.23 K | -230 K | -386.63 K | -121.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.75 | 118.92 | 166.27 | 158.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 90.82 | 108.42 | 88.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.76 Md | -2.58 Md | -2.89 Md | -1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.92 | 134.22 | 141.46 | 151.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.97 | 63.16 | 30.14 | 28.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 722.28 K | 996.47 K | 855.73 K | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -896.92 K | -695.39 K | -365.2 K | -583.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.69 | 24.37 | 31.36 | 30.83 |
| Font de roulement (€) | 687.32 K | 935.94 K | 758.71 K | 991.07 K |
| Couverture du BFR | 52.45 | 70.27 | 61.03 | 63.74 |
| Trésorerie (€) | 73.3 K | 173.08 K | 370.26 K | 274.34 K |
| Dettes financières (€) | 151 | 136 | 2.96 K | 10.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -0.7 | -0.43 | -0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.01 | -31.78 | -18.19 | -26.86 |
| Autonomie financière (%) | 12.64 K | 16.09 K | 677.99 | 216.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 371.02 K | 496.25 K | 271.97 K | 308.08 K |
| Liquidité générale | - | 210.47 | 204.43 | 216.28 |
| Liquidité réduite | - | 210.47 | 204.43 | 216.28 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 3.53 | 3.84 | 4.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.28 M | 798.99 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.64 | 24.22 | 22.27 | 22.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170.66 K | 297.38 K | 267.4 K | 380.57 K |