AQUADIS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Localisée à PLUMELIN (56500), elle se spécialise dans 2829B. La société AQUADIS oriente ses efforts sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions quatre cent mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 206.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUADIS présentait une trésorerie de 227.58 K €.
En termes d’effectifs, AQUADIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUADIS est dirigée par Philippe Allioux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.13 M | 1.91 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 673.75 K | 588.69 K | 539.09 K | 521.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.01 K | - | 244.95 K | 193.45 K |
| EBITDA (€) | 293.34 K | 243.79 K | 249.35 K | 194.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.34 K | - | -4.4 K | -1.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 274.07 K | 221.32 K | 225.72 K | 169.18 K |
| Résultat net (€) | 206.45 K | 162.33 K | 165.99 K | 121.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.6 | 7.61 | 8.68 | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.88 | 27.78 | 31.79 | 27.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.87 | 14.79 | 17.73 | 15.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 585.4 K | 507.66 K | 473.46 K | 420.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.39 | 23.8 | 24.77 | 23.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 27.6 | 28.2 | 28.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.22 | 11.43 | 13.04 | 10.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.12 | - | 12.81 | 10.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 795.17 K | 727.94 K | 619.64 K | 505.44 K |
| BFRE (€) | 589.88 K | 525.37 K | 526.54 K | 350.55 K |
| BFRHE (€) | -15.33 K | -11.38 K | 10.01 K | 15.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.91 | 124.58 | 118.3 | 102.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.7 | 89.91 | 100.53 | 70.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -100.82 M | -66.51 M | 52.44 M | 77.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.58 | 75.79 | 67.24 | 64.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.66 | 56.53 | 49.76 | 46.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 227.21 K | - | 189.65 K | 146.38 K |
| Dette nette (€) | -305.3 K | -320.4 K | -304.48 K | -231.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.47 | - | 9.92 | 8.1 |
| Font de roulement (€) | 767.79 K | 706.53 K | 617.92 K | 497.98 K |
| Couverture du BFR | 96.56 | 97.06 | 99.72 | 98.52 |
| Trésorerie (€) | 227.58 K | 192.54 K | 109.62 K | 131.79 K |
| Dettes financières (€) | 159.65 K | 169.6 K | 139.44 K | 116.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | - | -1.61 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.19 | -54.82 | -58.32 | -53.14 |
| Autonomie financière (%) | 4.33 | 3.45 | 3.74 | 3.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 345.84 K | 321.92 K | 272.93 K | 239.88 K |
| Liquidité générale | 129.27 | 125.7 | 112.77 | 125.71 |
| Liquidité réduite | 129.27 | 125.7 | 112.77 | 125.71 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 2.07 | 2.44 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 375.97 K | 336.53 K | 285.2 K | 291.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.6 | 11.72 | 11.21 | 12.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.99 K | 54.28 K | 60.18 K | 47.06 K |
