TCI BAT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Localisée à PONTAULT-COMBAULT (77340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation TCI BAT se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 16.67 M €, soit seize millions six cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 339.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TCI BAT disposait d'une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, TCI BAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TCI BAT est administrée par PICLIN AUDIT, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 16.67 M | 8.32 M | 4.29 M |
| Marge brute (€) | - | 2.18 M | 1.71 M | 992.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 544.42 K | 290.49 K | 259.38 K |
| EBITDA (€) | - | 545.49 K | 315.83 K | 266.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.06 K | -25.35 K | -7.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 471.86 K | 297.01 K | 250.32 K |
| Résultat net (€) | - | 339.87 K | 204.31 K | 181.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.04 | 2.45 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 27.68 | 22.29 | 33.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.88 | 5.76 | 10.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.88 M | 1.49 M | 929.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.25 | 17.88 | 21.65 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 13.06 | 20.53 | 23.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.27 | 3.79 | 6.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.27 | 3.49 | 6.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 1.96 M | 2.72 M | 1.27 M | 753.37 K |
| BFRE (€) | 98.08 K | 1.78 M | 828.58 K | - |
| BFRHE (€) | 643.64 K | -1.07 M | -360.57 K | -149.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 59.47 | 55.76 | 64.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 39.03 | 36.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -48.98 Md | -8.22 Md | -1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 161.65 | 127.44 | 121.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 104.97 | 86.73 | 87.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 414.37 K | 223.27 K | 198.29 K |
| Dette nette (€) | -8.4 M | -6.91 M | -2.3 M | -917.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.49 | 2.68 | 4.62 |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 1.32 M | 690.01 K | - |
| Couverture du BFR | 98.73 | 48.7 | 54.26 | - |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 625.72 K | 333.98 K | 225.37 K |
| Dettes financières (€) | 396.07 K | 641.33 K | 445 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.67 | -10.29 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -358.8 | -562.48 | -250.72 | -168.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.91 | 1.91 | 2.06 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.18 M | 5.5 M | 2.05 M | 919.79 K |
| Liquidité générale | 100.4 | 107.92 | 125.33 | - |
| Liquidité réduite | 100.4 | 107.92 | 125.33 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.27 | 0.45 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.55 M | 1.31 M | 731.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.22 | 12.6 | 15.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 126.63 K | 77.19 K | 61.93 K |
