LA CAVE DU MOROS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Basée à CONCARNEAU (29900), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LA CAVE DU MOROS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.67 M €, soit sept millions six cent soixante-quatorze mille six cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 430.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CAVE DU MOROS disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DU MOROS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DU MOROS est sous la direction de Philippe Peron, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.67 M | 7.67 M | 7.5 M | 5.73 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 606.76 K | 564.4 K | 415.27 K | 621.9 K |
| EBITDA (€) | 602.72 K | 579.51 K | 432.2 K | 693.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.04 K | -15.12 K | -16.93 K | -71.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 544.2 K | 513.53 K | 366.23 K | 639.91 K |
| Résultat net (€) | 430.92 K | 392.82 K | 271.61 K | 556.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | 5.12 | 3.62 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.07 | 20.5 | 16.73 | 38.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.91 | 12.77 | 9.71 | 20.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.41 M | 1.36 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.24 | 18.37 | 18.14 | 25.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.29 | 20.91 | 21.31 | 21.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 7.56 | 5.76 | 12.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.91 | 7.36 | 5.53 | 10.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.79 M | 1.46 M | 1.01 M | 981.86 K |
| BFRE (€) | 577.85 K | 534.72 K | 561.14 K | 135.17 K |
| BFRHE (€) | -118.4 K | -119.55 K | -73.96 K | 201.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.31 | 69.56 | 49.11 | 62.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.48 | 25.45 | 27.3 | 8.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.49 Md | -2.51 Md | -1.52 Md | 3.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.82 | 29.19 | 36.02 | 37.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.71 | 28.87 | 31.62 | 49.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.21 K | 464.83 K | 338.71 K | 610.46 K |
| Dette nette (€) | -27.77 K | -281.64 K | -805.53 K | -793.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 6.06 | 4.51 | 10.65 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.27 M | 849.53 K | 820.1 K |
| Couverture du BFR | 90.01 | 87.17 | 84.14 | 83.52 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 872.47 K | 368.59 K | 488.07 K |
| Dettes financières (€) | 202.5 K | 110.28 K | 34.4 K | 117.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | -0.61 | -2.38 | -1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 | -14.7 | -49.63 | -54.65 |
| Autonomie financière (%) | 10.6 | 17.37 | 47.19 | 12.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 809.15 K | 862.11 K | 979.62 K | 1 M |
| Liquidité générale | 153.44 | 130.3 | 96.38 | 109.45 |
| Liquidité réduite | 153.44 | 130.3 | 96.38 | 109.45 |
| Couverture de la dette | 1.79 | 1.04 | 0.62 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 911.35 K | 991.95 K | 1.15 M | 911.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.5 | 10.09 | 11.55 | 12.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.77 K | 119.29 K | 87.72 K | 78.77 K |