CARTOL
10 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU - 79140 CERIZAY
CARTOL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à CERIZAY (79140), elle est active dans le secteur d'activité 2932Z. Cette entité CARTOL oriente son activité sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.1 M €, soit dix-sept millions cent mille cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -170.59 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CARTOL affichait une trésorerie de 1.28 M €.
En termes d’effectifs, CARTOL compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARTOL est dirigée par LOTRAC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.1 M | 8.17 M | 12.46 M | 9.75 M |
| Marge brute (€) | 3.22 M | 3 M | 4.48 M | 3.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -253.13 K | -779.3 K | 445.64 K | - |
| EBITDA (€) | -54.63 K | -387.95 K | 537.15 K | 473.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -198.5 K | -391.35 K | -91.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -465.45 K | -579.33 K | 403.41 K | 355.11 K |
| Résultat net (€) | -170.59 K | -532.29 K | 235.51 K | 304.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -1 | -6.51 | 1.89 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.71 | -46 | 15.34 | 27.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.32 | -6.19 | 4.2 | 6.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.61 M | 3.07 M | 3.65 M | 2.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.95 | 37.5 | 29.31 | 28.02 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.82 | 36.73 | 35.94 | 35.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | -4.75 | 4.31 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.48 | -9.53 | 3.58 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.35 M | 3.62 M | 2.58 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 3.08 M | 713.05 K | 934.1 K | 555.51 K |
| BFRHE (€) | -883.55 K | 572.43 K | 283.93 K | 580.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.64 | 161.43 | 75.7 | 94.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.69 | 31.84 | 27.36 | 20.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.39 Md | 12.82 Md | 9.69 Md | 15.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.92 | 93.76 | 80.64 | 92.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.68 | 68.49 | 48.29 | 55.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.27 K | -340.9 K | 372.62 K | - |
| Dette nette (€) | -9.52 M | -4.66 M | -2.29 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | -4.17 | 2.99 | - |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 2.24 M | 1.19 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 38.83 | 61.97 | 46.16 | 44.82 |
| Trésorerie (€) | 1.28 M | 1.91 M | 924.98 K | 857.78 K |
| Dettes financières (€) | 4.49 M | 4.17 M | 901.25 K | 475.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -37.15 | 13.68 | -6.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -709.51 | -402.9 | -148.96 | -158.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.28 | 1.7 | 2.37 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.24 M | 1.89 M | 1.78 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 66.19 | 62.67 | 116.88 | 128.18 |
| Liquidité réduite | 66.19 | 62.67 | 116.88 | 128.18 |
| Couverture de la dette | -0.17 | -0.64 | 0.32 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.09 M | 4.32 M | 3.94 M | 2.94 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.11 | 39.55 | 23.1 | 22.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -206.22 K | -48.88 K | 73.03 K | -7.75 K |