OCARINA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Localisée à CAHORS (46000), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure OCARINA oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 248 K €, soit deux cent quarante-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 250.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCARINA disposait d'une trésorerie de 31.46 K €.
En termes d’effectifs, OCARINA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCARINA est sous la direction de Lisa Guilhem, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 248 K | 186 K | 160 K | - |
| Marge brute (€) | 200.3 K | 145.69 K | 127.11 K | - |
| EBITDA (€) | 8.47 K | 3.53 K | -543 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.47 K | 3.53 K | -543 | -23.21 K |
| Résultat net (€) | 250.1 K | 171.53 K | 98.74 K | 193.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 100.85 | 92.22 | 61.71 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.79 | 11.04 | 7.18 | 15.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.77 | 6.26 | 3.73 | 7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.26 K | 136.88 K | 117.31 K | -3.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.27 | 73.59 | 73.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.76 | 78.33 | 79.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 1.9 | -0.34 | - |
| BFR (€) | 585.3 K | 451.13 K | 360.07 K | 355.38 K |
| BFRHE (€) | 585.57 K | 406.86 K | 379.16 K | 344.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 861.43 | 885.27 | 821.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 397.87 M | 207.33 M | 166.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.75 | 63.55 | 32.6 | 101.42 |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.18 M | -1.26 M | -1.31 M |
| Font de roulement (€) | 585.3 K | 451.12 K | 360.07 K | 355.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.46 K | 3.19 K | 18.82 K | 17.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.13 M | 1.22 M | 1.32 M |
| Ratio d'endettement (%) | -55.47 | -76.13 | -91.38 | -103.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 1.37 | 1.13 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.73 K | 54.53 K | 55.91 K | 6.54 K |
| Couverture de la dette | 9.41 | 3.62 | 1.87 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 189.41 K | 141.55 K | 127.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.09 | 58.02 | 59.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 695 | 2.38 K | -4.14 K | -10.36 K |