SAS HOTEL DES PERGOLAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Située à VITROLLES (13127), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SAS HOTEL DES PERGOLAS oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante-quatre mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 133.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS HOTEL DES PERGOLAS présentait une trésorerie de 193.53 K €.
En termes d’effectifs, SAS HOTEL DES PERGOLAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS HOTEL DES PERGOLAS est sous la direction de APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 3.67 M | 3.36 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.48 M | 1.44 M | 814.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.16 K | 86.22 K | 129.41 K |
| EBITDA (€) | 246.74 K | 84.17 K | 10.53 K | 70.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -29.02 K | 75.69 K | 58.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.59 K | -28.96 K | -104.18 K | -32.46 K |
| Résultat net (€) | 133.5 K | 15.68 K | -58.76 K | -186.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.46 | 0.43 | -1.75 | -7.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.69 | 4.5 | -17.65 | -47.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.41 | 0.97 | -2.08 | -5.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.59 M | 1.5 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.33 | 43.25 | 44.52 | 64.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.79 | 40.37 | 42.77 | 34.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 2.29 | 0.31 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.5 | 2.57 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 176.94 K | 276.73 K | 1.32 M | 1.55 M |
| BFRE (€) | -318.68 K | -56.58 K | -264.44 K | -391.96 K |
| BFRHE (€) | 274.65 K | 296.19 K | 367.27 K | 330.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.76 | 27.5 | 143.76 | 241.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.18 | -5.62 | -28.74 | -61.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | 2.98 Md | 3.38 Md | 2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.01 | 45.19 | 31.13 | 36.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.14 | 28.46 | 28.14 | 59.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 134.13 K | 56.35 K | -80.03 K |
| Dette nette (€) | -742.98 K | -1.24 M | -1.27 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.65 | 1.68 | -3.42 |
| Font de roulement (€) | 117.58 K | 217.64 K | 1.29 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 66.45 | 78.65 | 97.62 | 92.27 |
| Trésorerie (€) | 193.53 K | 25.05 K | 1.22 M | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 448.95 K | 839.06 K | 2.12 M | 2.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.21 | -22.54 | 16.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.09 | -354.28 | -381.45 | -331.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.42 | 0.16 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.19 K | 362.21 K | 335.16 K | 442.53 K |
| Liquidité générale | 63.14 | 49.67 | 66.23 | 68.38 |
| Liquidité réduite | 63.14 | 49.67 | 66.23 | 68.38 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.08 | -0.32 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.37 M | 1.16 M | 748.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.46 | 28.96 | 26.98 | 28.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -12 K | -12 K | - |