CYCLES DE L OSERAIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à LE PONTET (84130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise CYCLES DE L OSERAIE met l'accent sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-cinq mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -13.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLES DE L OSERAIE disposait d'une trésorerie de 75.48 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES DE L OSERAIE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES DE L OSERAIE est dirigée par Pierre-Jehan Picca, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.16 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | - | 218.27 K | 297.25 K | 275.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -21.15 K | 77.11 K | 85.21 K |
| Résultat net (€) | - | -13.2 K | 64.13 K | 64.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.14 | 5.51 | 6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.61 | 21.42 | 27.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.98 | 12.05 | 14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 167.22 K | 252.32 K | 236.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.48 | 21.69 | 21.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.9 | 25.55 | 25.62 |
| BFR (€) | 188.09 K | 218.06 K | 283.45 K | 290.98 K |
| BFRE (€) | 87 K | 103.04 K | 142.49 K | 67.53 K |
| BFRHE (€) | -28.15 K | -25.98 K | -43.89 K | -61.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 68.9 | 88.93 | 98.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 32.56 | 44.7 | 22.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -82.22 M | -139.89 M | -181.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 7.15 | 7.66 | 3.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 20.83 | 24.74 | 19.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -90.12 K | -72.87 K | -116.45 K | -13.58 K |
| Trésorerie (€) | 75.48 K | 83.19 K | 116.19 K | 214.29 K |
| Ratio d'endettement (%) | -32.96 | -25.46 | -38.9 | -5.77 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.89 K | 51.05 K | 66.04 K | 46.01 K |
| Liquidité générale | 61.04 | 73.7 | 60.59 | 98.05 |
| Liquidité réduite | 61.04 | 73.7 | 60.59 | 98.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 215.82 K | 199.54 K | 171.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.62 | 12.55 | 11.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.56 K | 24.81 K | 32.42 K |