FINANCIERE KARTESIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Implantée à BONNEVILLE (74130), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise FINANCIERE KARTESIS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent quarante-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 684 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE KARTESIS présentait une trésorerie de 236 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE KARTESIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE KARTESIS est sous la direction de Thierry Callendrier, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.6 M | 3.06 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.33 M | 1.97 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 517 K | 663.69 K | 801.27 K | 325.9 K |
| EBITDA (€) | 531 K | 471.18 K | 1.02 M | 497.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14 K | 192.51 K | -222.95 K | -171.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461 K | 407.35 K | 964.27 K | 427.52 K |
| Résultat net (€) | 684 K | 806.16 K | 2.57 M | 1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.28 | 22.38 | 83.84 | 58.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.28 | 2.75 | 9.01 | 6.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 1.95 | 5.83 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 2.22 M | 2.1 M | 5.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.33 | 61.58 | 68.57 | 185.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.2 | 64.76 | 64.42 | 60.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.97 | 13.08 | 33.44 | 16.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.58 | 18.43 | 26.16 | 11.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.43 M | 4.8 M | 7.7 M | 8.53 M |
| BFRE (€) | - | -40.23 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.4 M | 2.71 M | 1.51 M | 3.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 353.17 | 486.53 | 917.39 | 1.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -4.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33 Md | 26.77 Md | 12.65 Md | 28.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.07 | 180 | 115 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.8 | 41.3 | 46.57 | 50.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 816 K | 1.13 M | 2.74 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -10.1 M | -9.98 M | -9.48 M | -13.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.01 | 31.33 | 89.52 | 61.12 |
| Font de roulement (€) | 3.41 M | 4.79 M | 7.67 M | 8.32 M |
| Couverture du BFR | 99.48 | 99.86 | 99.6 | 97.53 |
| Trésorerie (€) | 236 K | 2.13 M | 6.08 M | 5.87 M |
| Dettes financières (€) | 9.49 M | 11.53 M | 15.25 M | 18.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.38 | -8.84 | -3.46 | -7.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.69 | -34.05 | -33.27 | -51.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 2.54 | 1.87 | 1.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 828 K | 570.81 K | 303.74 K | 948.92 K |
| Liquidité générale | - | 44.32 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 44.32 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.9 | 15.77 | 2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.66 M | 1.24 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.82 | 34.15 | 29.26 | 35.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 186 K | 30.56 K | 44.72 K | 216.26 K |
