PHILWAY COTE D'AZUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Localisée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle exerce son activité dans 5510Z. La société PHILWAY COTE D'AZUR oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 652.67 K €, soit six cent cinquante-deux mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -61.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILWAY COTE D'AZUR disposait d'une trésorerie de 9.89 K €.
En termes d’effectifs, PHILWAY COTE D'AZUR recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILWAY COTE D'AZUR est sous la direction de Philippe Chavaroc, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 652.67 K | 584.58 K | 217.05 K | 62.56 K |
| Marge brute (€) | 174.26 K | 223.7 K | 104.01 K | 51.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.36 K | 87.09 K | 57.63 K | - |
| EBITDA (€) | 1.38 K | 83.58 K | 56.97 K | 80.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.75 K | 3.51 K | 657 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -87.35 K | -2.82 K | -21.24 K | 4.61 K |
| Résultat net (€) | -61.91 K | 734 | -6.31 K | -21.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.48 | 0.13 | -2.91 | -34.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40.24 | 0.34 | -2.93 | -9.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.64 | 0.04 | -0.36 | -1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.3 K | 221.28 K | 104.96 K | 112.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.21 | 37.85 | 48.36 | 180.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.7 | 38.27 | 47.92 | 81.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.21 | 14.3 | 26.25 | 129.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.11 | 14.9 | 26.55 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -12.8 K | 85.11 K | 27.41 K | 14.76 K |
| BFRE (€) | -48.53 K | -56.86 K | -27.46 K | 9.76 K |
| BFRHE (€) | -1.42 M | -1.51 M | 4.79 K | 455 |
| BFR en jours de CA (j) | -7.16 | 53.14 | 46.09 | 86.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.14 | -35.5 | -46.18 | 56.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.54 Md | -2.41 Md | 2.85 M | 77.99 K |
| Délais de paiement clients (j) | 22.69 | 13.9 | 23.22 | 106.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.3 | 39.1 | 87.48 | 73.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.67 K | 87.42 K | 71.91 K | - |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.51 M | -1.51 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.85 | 14.96 | 33.13 | - |
| Font de roulement (€) | -1.46 M | -1.45 M | 24.19 K | 14.76 K |
| Couverture du BFR | 11.44 K | -1.71 K | 88.26 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 9.89 K | 116.92 K | 47.36 K | 5.05 K |
| Dettes financières (€) | 19.93 K | 15.25 K | 1.52 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -48.51 | -17.22 | -21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -998.54 | -697.79 | -702.15 | -704.08 |
| Autonomie financière (%) | 7.72 | 14.15 | 0.14 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.63 K | 70.98 K | 38.18 K | 9.25 K |
| Liquidité générale | 3.37 | 9.52 | 4.07 | 1.5 |
| Liquidité réduite | 3.37 | 9.52 | 4.07 | 1.5 |
| Couverture de la dette | -3.05 | 0.02 | -0.61 | -3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.09 K | 137.75 K | 39.24 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.47 | 21.39 | 15.03 | - |