ROCCO ET SA MERE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise ROCCO ET SA MERE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent cinquante-six mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 495.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROCCO ET SA MERE affichait une trésorerie de 110.28 K €.
En termes d’effectifs, ROCCO ET SA MERE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCCO ET SA MERE est sous la direction de Boris Leclercq, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.6 M | 867.1 K | 780.51 K |
| Marge brute (€) | 954.74 K | 860.4 K | 364.87 K | 333.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 396.19 K | 421.38 K | 132.79 K | 66.08 K |
| EBITDA (€) | 658.59 K | 460.96 K | 20.37 K | 158.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -262.4 K | -39.57 K | 112.42 K | -92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 572.97 K | 384.04 K | -54.54 K | 90.69 K |
| Résultat net (€) | 495.98 K | 287.75 K | -69.13 K | 81.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.24 | 17.96 | -7.97 | 10.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.01 | 425.84 | 31.4 | -54.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.2 | 14.52 | -3.97 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 922.35 K | 548.8 K | 454.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.23 | 57.56 | 63.29 | 58.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.36 | 53.69 | 42.08 | 42.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.5 | 28.76 | 2.35 | 20.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.56 | 26.3 | 15.31 | 8.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.14 M | 850.72 K | 650.84 K |
| BFRE (€) | -39.42 K | -86.87 K | -138.8 K | -101.9 K |
| BFRHE (€) | -97.34 K | -342.84 K | -665.66 K | -813.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 278.47 | 258.63 | 358.11 | 304.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.19 | -19.79 | -58.43 | -47.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -468.4 M | -1.51 Md | -1.58 Md | -1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.47 | 27.93 | 86.32 | 49.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 581.62 K | 365.58 K | 210.96 K | 149.14 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.66 M | -1.62 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.11 | 22.81 | 24.33 | 19.11 |
| Font de roulement (€) | -40.09 K | -588.65 K | -880.09 K | -873.24 K |
| Couverture du BFR | -2.99 | -51.84 | -103.45 | -134.17 |
| Trésorerie (€) | 110.28 K | 49.24 K | 141.65 K | 43.65 K |
| Dettes financières (€) | 76.13 K | 62.9 K | 49.63 K | 36.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -4.54 | -7.66 | -10.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -259.77 | -2.46 K | 734.04 | 1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 7.4 | 1.07 | -4.44 | -4.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.98 K | 127.28 K | 182.39 K | 121.99 K |
| Liquidité générale | 90.8 | 72.94 | 57.59 | 45.2 |
| Liquidité réduite | 90.8 | 72.94 | 57.59 | 45.2 |
| Couverture de la dette | 10.4 | 4.15 | -1.11 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 540.79 K | 432 K | 339.21 K | 310.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.24 | 21.7 | 33.23 | 35.62 |