PILOT PEN FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. La société PILOT PEN FRANCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 60.87 M €, soit soixante millions huit cent soixante-huit mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, PILOT PEN FRANCE affichait une trésorerie de 249.62 K €.
En termes d’effectifs, PILOT PEN FRANCE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PILOT PEN FRANCE est dirigée par PILOT CORPORATION OF EUROPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.87 M | 62.64 M | 57.88 M | 54.36 M |
| Marge brute (€) | 5.56 M | 6 M | 5.02 M | 5.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.1 M | 3.04 M | 2.65 M | 2.63 M |
| EBITDA (€) | 2.67 M | 2.6 M | 2.26 M | 2.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 437.42 K | 437.55 K | 384.99 K | 565.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.59 M | 2.52 M | 2.21 M | 2.02 M |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 1.44 M | 1.41 M | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 2.3 | 2.44 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.89 | 36.91 | 36.57 | 32.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.7 | 7.68 | 6.84 | 7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.71 M | 5.18 M | 4.09 M | 4.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.73 | 8.27 | 7.06 | 8.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.14 | 9.58 | 8.67 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.38 | 4.16 | 3.91 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | 4.85 | 4.57 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.11 M | 5.81 M | 6.6 M | 6.17 M |
| BFRE (€) | -2.36 M | -3.28 M | -1.88 M | -1.09 M |
| BFRHE (€) | 5.96 M | 6.76 M | 5.39 M | 4.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.61 | 33.84 | 41.64 | 41.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.14 | -19.13 | -11.83 | -7.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 993.47 Md | 1.16 T | 854.65 Md | 681.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.54 | 103.59 | 124.75 | 107.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.07 | 72.6 | 86.94 | 68.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.75 M | 1.97 M | 2.26 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -12.64 M | -14.7 M | -16.6 M | -12.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.52 | 3.15 | 3.9 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | - | 3.47 M | 3.48 M | - |
| Couverture du BFR | - | 59.74 | 52.73 | - |
| Trésorerie (€) | 249.62 K | 116.51 K | 125.38 K | 188.83 K |
| Dettes financières (€) | - | 193 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -7.46 | -7.35 | -8.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -303.67 | -376.7 | -429.82 | -346.58 |
| Autonomie financière (%) | - | 20.22 K | 772.29 K | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.56 M | 12.52 M | 13.68 M | 10.33 M |
| Liquidité générale | 128.72 | 123.2 | 120.76 | 128.12 |
| Liquidité réduite | 128.72 | 123.2 | 120.76 | 128.12 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 1.31 | 1.55 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 3.16 M | 2.94 M | 3.04 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.61 | 3.46 | 3.52 | 3.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 478.39 K | 533.71 K | 538.58 K | 580.2 K |
