HOMESTEAD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Établie à COGOLIN (83310), elle est active dans le secteur d'activité 7734Z. Cette organisation HOMESTEAD se consacre essentiellement location et location-bail de matériels de transport par eau.
Pour l'exercice 2025, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 656.67 K €, soit six cent cinquante-six mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.48 M €.
Au terme de l'exercice 2025, HOMESTEAD affichait une trésorerie de 15.96 K €.
En termes d’effectifs, HOMESTEAD emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOMESTEAD est dirigée par Bernard Faraco, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 656.67 K | 801.58 K | 764.35 K | 467.2 K |
| Marge brute (€) | 149.15 K | 183.3 K | 130.13 K | 106.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -138.83 K | -113.71 K | -128.58 K | -154.46 K |
| EBITDA (€) | -70.51 K | -28.05 K | -54.16 K | -97.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.32 K | -85.66 K | -74.42 K | -56.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -760.54 K | -711.93 K | -737.52 K | -780.66 K |
| Résultat net (€) | -1.48 M | -1.33 M | -928.04 K | -828.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -224.81 | -165.96 | -121.42 | -177.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.85 | 16.97 | 14.26 | 14.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -20.33 | -16.94 | -10.85 | -8.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 911.13 K | 860.29 K | 365.94 K | 176.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 138.75 | 107.33 | 47.88 | 37.71 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.71 | 22.87 | 17.03 | 22.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.74 | -3.5 | -7.09 | -20.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.14 | -14.19 | -16.82 | -33.06 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 58.85 K | -2.66 K | 22.75 K | 255.95 K |
| BFRE (€) | 30.43 K | -87.43 K | - | - |
| BFRHE (€) | -13.1 M | 54.43 K | 82.61 K | 376.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.71 | -1.21 | 10.87 | 199.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.91 | -39.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.57 Md | 119.54 M | 172.99 M | 481.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.05 | 8.21 | 15.65 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.39 | 41.53 | 50.17 | 67.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -785.83 K | -645.87 K | -243.91 K | -144.15 K |
| Dette nette (€) | -16.49 M | -15.66 M | -15 M | -14.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -119.67 | -80.57 | -31.91 | -30.85 |
| Font de roulement (€) | -13.18 M | -10.34 K | 22.59 K | 254.94 K |
| Couverture du BFR | -22.4 K | 389.42 | 99.28 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 15.96 K | 31.62 K | 61.06 K | 23.36 K |
| Dettes financières (€) | 3.22 M | 15.57 M | 14.94 M | 14.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | 20.98 | 24.25 | 61.5 | 103.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 176.97 | 199.76 | 230.45 | 268.26 |
| Autonomie financière (%) | -2.89 | -0.5 | -0.44 | -0.38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.01 K | 113.44 K | 121.09 K | 144.77 K |
| Liquidité générale | 0.7 | 0.65 | - | - |
| Liquidité réduite | 0.7 | 0.65 | - | - |
| Couverture de la dette | -36.77 | -31.59 | -28.38 | -10.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.61 K | 293.45 K | 255.79 K | 259.28 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 38.62 | 32.41 | 29.35 | 47.18 |