AQUA BREIZH, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Établie à THEIX-NOYALO (56450), elle exerce son activité dans 4778C. L'entreprise AQUA BREIZH se concentre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.24 M €, soit trois millions deux cent quarante mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 217.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA BREIZH montrait une trésorerie de 424.73 K €.
En termes d’effectifs, AQUA BREIZH compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA BREIZH est dirigée par Bruno Petrel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.24 M | 3.3 M | - | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 941.89 K | 1.08 M | - | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 282.89 K | 381.69 K | - | 390.99 K |
| EBITDA (€) | 293.53 K | 400.93 K | - | 417.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.64 K | -19.24 K | - | -26.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.59 K | 375.45 K | - | 389.82 K |
| Résultat net (€) | 217.27 K | 316.21 K | - | 288.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.71 | 9.57 | - | 9.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.03 | 52.97 | - | 47.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.99 | 23.73 | - | 20.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 903.63 K | 1.04 M | - | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.89 | 31.63 | - | 36.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.07 | 32.6 | - | 37.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.06 | 12.14 | - | 14.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.73 | 11.55 | - | 13.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 870.47 K | 926.61 K | 933.33 K | 919.61 K |
| BFRE (€) | 132.12 K | 237.01 K | 137.43 K | 23.26 K |
| BFRHE (€) | 176.89 K | 160.54 K | -161.69 K | -330.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.06 | 102.38 | - | 115.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.88 | 26.19 | - | 2.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 1.45 Md | - | -2.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.5 | 31.04 | - | 19.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.61 | 12.83 | - | 18.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.99 K | 358.46 K | - | 330.44 K |
| Dette nette (€) | -403.28 K | -447.4 K | -45.58 K | -15.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.93 | 10.85 | - | 11.4 |
| Font de roulement (€) | 717.41 K | 645.2 K | 647.21 K | 425.92 K |
| Couverture du BFR | 82.42 | 69.63 | 69.34 | 46.32 |
| Trésorerie (€) | 424.73 K | 267.77 K | 693.27 K | 746.14 K |
| Dettes financières (€) | 546.21 K | 322.15 K | 316.99 K | 104.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | -1.25 | - | -0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.86 | -74.94 | -7.59 | -2.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.85 | 1.9 | 5.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.05 K | 131.74 K | 157.56 K | 175.8 K |
| Liquidité générale | 109.13 | 128.32 | 133.76 | 133.59 |
| Liquidité réduite | 109.13 | 128.32 | 133.76 | 133.59 |
| Couverture de la dette | 4.1 | 6.2 | - | 3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 648.13 K | 684.71 K | - | 700.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.19 | 17.97 | - | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.02 K | 99.98 K | - | 104.58 K |