ESGROUP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Située à COURBEVOIE (92400), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise ESGROUP oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 34.43 K €, soit trente-quatre mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -63.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESGROUP présentait une trésorerie de 64.68 K €.
En matière de gouvernance, ESGROUP est sous la direction de Philippe Rimmer, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.43 K | 20.44 K | 129.19 K | 116.99 K |
| Marge brute (€) | -4.09 K | -16.47 K | 67 K | -13.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -20.86 K | 10.94 K | - |
| EBITDA (€) | -9.6 K | -20.61 K | -2.6 K | -222.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -249 | 13.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.45 K | -35.53 K | -4.11 K | -223.75 K |
| Résultat net (€) | -63.48 K | 4.5 K | -3.01 K | -222.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -184.39 | 22.01 | -2.33 | -189.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.64 | 0.91 | -0.69 | -37.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -13.5 | 0.82 | -0.65 | -33.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.35 K | -17.36 K | 93.44 K | 187.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.69 | -84.92 | 72.33 | 160.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -11.87 | -80.54 | 51.86 | -11.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.9 | -100.83 | -2.01 | -189.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -102.05 | 8.47 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 425.45 K | 493.62 K | 446.09 K | 632.85 K |
| BFRHE (€) | 359.99 K | 421.78 K | 376.31 K | 502.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.51 K | 8.81 K | 1.26 K | 1.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.95 M | 23.62 M | 133.19 M | 160.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.89 | 157.99 | 43.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.65 | 27.53 | 64.26 | 36.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.42 K | -1.01 K | - |
| Dette nette (€) | 28.08 K | 20.74 K | 43.48 K | -20.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 94.99 | -0.78 | - |
| Font de roulement (€) | 425.45 K | 493.62 K | 445.47 K | 593.36 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.86 | 93.76 |
| Trésorerie (€) | 64.68 K | 71.99 K | 74.7 K | 47.55 K |
| Dettes financières (€) | 27.97 K | 47.37 K | 17.9 K | 5.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.07 | -43.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.48 | 4.17 | 10 | -3.47 |
| Autonomie financière (%) | 15.5 | 10.49 | 24.29 | 104.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.64 K | 3.89 K | 12.7 K | 22.95 K |
| Couverture de la dette | -36.91 | 4.23 | -1.89 | -22.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 55.22 K | 132.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.42 | 57.35 |