ESCALE PLONGEE SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 8551Z. La société ESCALE PLONGEE SARL se focalise principalement enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 141.81 K €, soit cent quarante-et-un mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESCALE PLONGEE SARL disposait d'une trésorerie de 123.66 K €.
En termes d’effectifs, ESCALE PLONGEE SARL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESCALE PLONGEE SARL est administrée par Sandrine Loiseau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 141.81 K | 160.59 K | 136.65 K | 138.25 K |
| Marge brute (€) | 79.7 K | 90.32 K | 72.97 K | 76.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.56 K | 16.05 K | 15.58 K | 18.59 K |
| EBITDA (€) | 15.51 K | 16.39 K | 19.41 K | 22.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.95 K | -334 | -3.82 K | -3.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.53 K | 5.7 K | 3.57 K | 7.06 K |
| Résultat net (€) | 6.28 K | 4.75 K | 2.54 K | 5.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.43 | 2.96 | 1.86 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.08 | 4.9 | 9.42 | 21.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 3.46 | 3.02 | 5.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.3 K | 80.05 K | 67.03 K | 70.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.92 | 49.85 | 49.05 | 50.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 56.2 | 56.24 | 53.4 | 54.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.94 | 10.2 | 14.2 | 15.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 10 | 11.4 | 13.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 122.07 K | 101.26 K | 56.18 K | 50.35 K |
| BFRE (€) | -2.81 K | -5.65 K | -3.43 K | -3.54 K |
| BFRHE (€) | 6.22 K | 6.12 K | 5.52 K | 7.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.18 | 230.15 | 150.07 | 132.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.23 | -12.85 | -9.16 | -9.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 M | 2.69 M | 2.07 M | 2.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.49 | 7.61 | 7.62 | 14.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.88 | 6.98 | 18.67 | 16.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.4 K | 15.44 K | 18.38 K | 21.25 K |
| Dette nette (€) | 68.59 K | 60.62 K | -3.18 K | -23.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.15 | 9.61 | 13.45 | 15.37 |
| Font de roulement (€) | 110.78 K | 81.47 K | 56.18 K | 48.9 K |
| Couverture du BFR | 90.75 | 80.45 | 100 | 97.12 |
| Trésorerie (€) | 123.66 K | 100.79 K | 54.1 K | 46.25 K |
| Dettes financières (€) | 30.29 K | 13.97 K | 52.31 K | 63.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.76 | 3.93 | -0.17 | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 66.46 | 62.55 | -11.77 | -95.28 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 6.94 | 0.52 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.5 K | 6.41 K | 4.96 K | 4.56 K |
| Liquidité générale | 235.82 | 266.21 | 104.08 | 77.49 |
| Liquidité réduite | 235.82 | 266.21 | 104.08 | 77.49 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.94 | 1.56 | 3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.32 K | 69.69 K | 53.59 K | 53.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.44 | 36.71 | 31.32 | 31.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 K | 838 | 449 | 358 |