ESCALE PLONGEE SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 8551Z. L'entreprise ESCALE PLONGEE SARL oriente son activité sur enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 160.59 K €, soit cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESCALE PLONGEE SARL révélait une trésorerie de 100.79 K €.
En termes d’effectifs, ESCALE PLONGEE SARL compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESCALE PLONGEE SARL est sous la direction de Sandrine Loiseau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160.59 K | 136.65 K | 138.25 K | 122.7 K |
| Marge brute (€) | 90.32 K | 72.97 K | 76.02 K | 71.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.05 K | 15.58 K | 18.59 K | 19.04 K |
| EBITDA (€) | 16.39 K | 19.41 K | 22.03 K | 21.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -334 | -3.82 K | -3.44 K | -2.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.7 K | 3.57 K | 7.06 K | -727 |
| Résultat net (€) | 4.75 K | 2.54 K | 5.34 K | 121 |
| Taux de marge nette (%) | 2.96 | 1.86 | 3.86 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.9 | 9.42 | 21.82 | 0.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 3.02 | 5.68 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.05 K | 67.03 K | 70.03 K | 66.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.85 | 49.05 | 50.65 | 54.01 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 56.24 | 53.4 | 54.99 | 58.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 14.2 | 15.94 | 17.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 11.4 | 13.45 | 15.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 101.26 K | 56.18 K | 50.35 K | 44.78 K |
| BFRE (€) | -5.65 K | -3.43 K | -3.54 K | -4.93 K |
| BFRHE (€) | 6.12 K | 5.52 K | 7.64 K | 5.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 230.15 | 150.07 | 132.93 | 133.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.85 | -9.16 | -9.36 | -14.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.69 M | 2.07 M | 2.9 M | 1.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.61 | 7.62 | 14.44 | 12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.98 | 18.67 | 16.65 | 9.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.44 K | 18.38 K | 21.25 K | 22.82 K |
| Dette nette (€) | 60.62 K | -3.18 K | -23.3 K | -18.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 13.45 | 15.37 | 18.6 |
| Font de roulement (€) | 81.47 K | 56.18 K | 48.9 K | 44.77 K |
| Couverture du BFR | 80.45 | 100 | 97.12 | 100 |
| Trésorerie (€) | 100.79 K | 54.1 K | 46.25 K | 44.62 K |
| Dettes financières (€) | 13.97 K | 52.31 K | 63.54 K | 56.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.93 | -0.17 | -1.1 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 62.55 | -11.77 | -95.28 | -96 |
| Autonomie financière (%) | 6.94 | 0.52 | 0.38 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.41 K | 4.96 K | 4.56 K | 6.9 K |
| Liquidité générale | 266.21 | 104.08 | 77.49 | 80.07 |
| Liquidité réduite | 266.21 | 104.08 | 77.49 | 80.07 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.56 | 3.22 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.69 K | 53.59 K | 53.93 K | 51.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 36.71 | 31.32 | 31.16 | 32.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 838 | 449 | 358 | - |