CELIA SERVICES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à CHATEAUNEUF-LE-ROUGE (13790), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8122Z. L'entreprise CELIA SERVICES se focalise principalement autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CELIA SERVICES révélait une trésorerie de 96.53 K €.
En termes d’effectifs, CELIA SERVICES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELIA SERVICES est administrée par Edgar Guerin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.28 M | 1.3 M | 1.35 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.05 M | 1.14 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.42 K | 14.8 K | 64.03 K | 41.92 K |
| EBITDA (€) | 41.98 K | 58.3 K | 85.5 K | 45.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -559 | -43.49 K | -21.47 K | -3.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.65 K | 35.38 K | 57.84 K | 21.91 K |
| Résultat net (€) | -1.07 K | 50.81 K | 50.64 K | 18.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.08 | 3.92 | 3.74 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.9 | 31.21 | 30.64 | 13.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.23 | 10.1 | 8.87 | 4.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 949.74 K | 944.31 K | 1.01 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.06 | 72.88 | 74.24 | 72.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.47 | 80.92 | 84.01 | 84.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 4.5 | 6.31 | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 1.14 | 4.73 | 3.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 192.9 K | 227.93 K | 238.82 K | 118.26 K |
| BFRE (€) | 68.61 K | 22.97 K | -13.13 K | -99.12 K |
| BFRHE (€) | 24.7 K | 12.24 K | 14.59 K | 35.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.9 | 64.21 | 64.33 | 30.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.53 | 6.47 | -3.54 | -25.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.77 M | 43.45 M | 54.17 M | 133.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.9 | 74.34 | 72.96 | 46.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.76 | 16.75 | 33.67 | 50.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.89 K | 73.89 K | 78.44 K | 41.57 K |
| Dette nette (€) | -227.11 K | -152.15 K | -173.38 K | -117.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.4 | 5.7 | 5.79 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 169.84 K | 223.34 K | 233.56 K | 110.97 K |
| Couverture du BFR | 88.04 | 97.98 | 97.8 | 93.83 |
| Trésorerie (€) | 96.53 K | 188.13 K | 232.1 K | 175.02 K |
| Dettes financières (€) | 67.88 K | 93.22 K | 120.26 K | 35.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.69 | -2.06 | -2.21 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.88 | -93.45 | -104.91 | -84.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.75 | 1.37 | 3.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.7 K | 242.46 K | 279.95 K | 249.47 K |
| Liquidité générale | 137.3 | 137.8 | 127.72 | 125.35 |
| Liquidité réduite | 137.3 | 137.8 | 127.72 | 125.35 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 1.01 M | 1.04 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 66.46 | 66.11 | 65.25 | 67.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -718 | 10.82 K | 10.99 K | 966 |