CAVE ET SERVICES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2013.
Basée à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle œuvre dans 4725Z. Cette structure CAVE ET SERVICES se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 904.07 K €, soit neuf cent quatre mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -5.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVE ET SERVICES disposait d'une trésorerie de 144.25 K €.
En termes d’effectifs, CAVE ET SERVICES recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE ET SERVICES est sous la direction de Aurelien Vairet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 904.07 K | 851.06 K | 875.76 K | 702.64 K |
| Marge brute (€) | 173.85 K | 196.71 K | 185.06 K | 157.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 65.85 K | - | 80.03 K |
| EBITDA (€) | 758 | 41.07 K | 30.63 K | 54.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 24.78 K | - | 25.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.12 K | 31.41 K | 22.58 K | 45.78 K |
| Résultat net (€) | -5.68 K | 26.33 K | 15.67 K | 32.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.63 | 3.09 | 1.79 | 4.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.83 | 16.58 | 11.7 | 27.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.69 | 7.35 | 4.53 | 8.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.45 K | 196.19 K | 187.82 K | 165.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 23.05 | 21.45 | 23.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.23 | 23.11 | 21.13 | 22.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.08 | 4.83 | 3.5 | 7.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.74 | - | 11.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 123.22 K | 136.8 K | 124.26 K | 168.59 K |
| BFRE (€) | -34.84 K | -23.8 K | -44.85 K | -54.84 K |
| BFRHE (€) | 8.79 K | 34 | 5.47 K | -564 |
| BFR en jours de CA (j) | 49.75 | 58.67 | 51.79 | 87.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.07 | -10.21 | -18.69 | -28.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.77 M | 79.28 K | 13.13 M | -1.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.23 | 3.62 | 3.98 | 2.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.33 | 74.27 | 67.88 | 91.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 35.99 K | - | 41.91 K |
| Dette nette (€) | -31.08 K | -29.05 K | -38.3 K | -34.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.23 | - | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 106.2 K | 116.79 K | 104.08 K | 151.37 K |
| Couverture du BFR | 86.19 | 85.37 | 83.76 | 89.78 |
| Trésorerie (€) | 144.25 K | 155.57 K | 158.46 K | 218.77 K |
| Dettes financières (€) | 3.04 K | 10.21 K | 29.55 K | 83.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.81 | - | -0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.98 | -18.29 | -28.59 | -28.82 |
| Autonomie financière (%) | 48.81 | 15.55 | 4.53 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.28 K | 169.39 K | 162.03 K | 164.23 K |
| Liquidité générale | 90.69 | 89.49 | 86.1 | 88.61 |
| Liquidité réduite | 90.69 | 89.49 | 86.1 | 88.61 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.89 | 0.52 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.16 K | 120.91 K | 119.51 K | 68.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.12 | 13.12 | 12.51 | 9.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 4.65 K | 2.77 K | 5.31 K |