GTEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à ROSHEIM (67560), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. Cette entité GTEO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 55.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GTEO révélait une trésorerie de 1.81 K €.
En termes d’effectifs, GTEO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GTEO est sous la direction de Mathieu Ginglinger, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 1.48 M | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 603.27 K | 521.31 K | - | 295.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.36 K | 32.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 55.84 K | 35.07 K | - | -93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -489 | -2.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.9 K | 29.94 K | - | -94.06 K |
| Résultat net (€) | 55.47 K | 53.71 K | - | -100.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.8 | 3.63 | - | -9.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.35 K | -104.58 | - | 53.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.39 | 8.12 | - | -21.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.67 K | 354.49 K | - | 187.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.74 | 23.93 | - | 17.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.44 | 35.19 | - | 27.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 2.37 | - | -8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.79 | 2.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 233.24 K | 195.91 K | 97.09 K | 140.86 K |
| BFRE (€) | 219.12 K | 168.19 K | 59.07 K | 131.17 K |
| BFRHE (€) | -7 | -102.62 K | -13.28 K | -131.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.96 | 48.28 | - | 48.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.36 | 41.45 | - | 45.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38 K | -416.44 M | - | -382.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.16 | 34.47 | - | 13.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.14 | 67.7 | - | 37.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.24 K | 58.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -744.81 K | -707.14 K | -634.41 K | -649.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.24 | 3.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 220.92 K | 71.32 K | 46.4 K | 1.08 K |
| Couverture du BFR | 94.72 | 36.41 | 47.79 | 0.77 |
| Trésorerie (€) | 1.81 K | 5.75 K | 616 | 1.8 K |
| Dettes financières (€) | 381.2 K | 282.48 K | 316.41 K | 360.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.59 | -12.01 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.13 K | 1.38 K | 603.78 | 342.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.18 | -0.33 | -0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.11 K | 305.82 K | 267.94 K | 150.59 K |
| Liquidité générale | 21.77 | 21.17 | 11.52 | 6.52 |
| Liquidité réduite | 21.77 | 21.17 | 11.52 | 6.52 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.49 | - | -1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.78 K | 451.43 K | - | 378.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.08 | 21.02 | - | 25 |
