GTEO
1 RUE JEAN MARIE LEHN - 67560 ROSHEIM
GTEO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2013.
Localisée à ROSHEIM (67560), elle se spécialise dans 4674B. L'entité GTEO se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 55.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GTEO disposait d'une trésorerie de 1.81 K €.
En termes d’effectifs, GTEO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GTEO est sous la direction de Mathieu Ginglinger, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 1.48 M | - | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 603.27 K | 521.31 K | - | 295.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.36 K | 32.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 55.84 K | 35.07 K | - | -93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -489 | -2.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.9 K | 29.94 K | - | -94.06 K |
| Résultat net (€) | 55.47 K | 53.71 K | - | -100.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.8 | 3.63 | - | -9.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.35 K | -104.58 | - | 53.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.39 | 8.12 | - | -21.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.67 K | 354.49 K | - | 187.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.74 | 23.93 | - | 17.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.44 | 35.19 | - | 27.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 2.37 | - | -8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.79 | 2.17 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 233.24 K | 195.91 K | 97.09 K | 140.86 K |
| BFRE (€) | 219.12 K | 168.19 K | 59.07 K | 131.17 K |
| BFRHE (€) | -7 | -102.62 K | -13.28 K | -131.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.96 | 48.28 | - | 48.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.36 | 41.45 | - | 45.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -38 K | -416.44 M | - | -382.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.16 | 34.47 | - | 13.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.14 | 67.7 | - | 37.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.24 K | 58.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -744.81 K | -707.14 K | -634.41 K | -649.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.24 | 3.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 220.92 K | 71.32 K | 46.4 K | 1.08 K |
| Couverture du BFR | 94.72 | 36.41 | 47.79 | 0.77 |
| Trésorerie (€) | 1.81 K | 5.75 K | 616 | 1.8 K |
| Dettes financières (€) | 381.2 K | 282.48 K | 316.41 K | 360.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.59 | -12.01 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.13 K | 1.38 K | 603.78 | 342.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.18 | -0.33 | -0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.11 K | 305.82 K | 267.94 K | 150.59 K |
| Liquidité générale | 21.77 | 21.17 | 11.52 | 6.52 |
| Liquidité réduite | 21.77 | 21.17 | 11.52 | 6.52 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.49 | - | -1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.78 K | 451.43 K | - | 378.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.08 | 21.02 | - | 25 |