CEOLFALRAM76, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle exerce son activité dans 3511Z. L'entité CEOLFALRAM76 se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.52 M €, soit sept millions cinq cent vingt mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEOLFALRAM76 montrait une trésorerie de 1.95 M €.
En matière de gouvernance, CEOLFALRAM76 est sous la direction de ENGIE GREEN FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.52 M | 8.9 M | 6.81 M | 6.92 M |
| Marge brute (€) | 5.9 M | 7.67 M | 5.66 M | 5.8 M |
| EBITDA (€) | 5.57 M | 7.3 M | 5.32 M | 5.46 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.52 M | 5.25 M | 3.27 M | 3.41 M |
| Résultat net (€) | 1.85 M | 2.7 M | 800.99 K | 612.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.65 | 30.31 | 11.76 | 8.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.02 | 18.62 | 6.75 | 5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.69 | 5.67 | 1.69 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.01 M | 9.38 M | 7.76 M | 8.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.25 | 105.42 | 113.93 | 118.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.39 | 86.21 | 83.04 | 83.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.05 | 82.11 | 78.12 | 78.79 |
| BFR (€) | 2.98 M | 8.77 M | 6.79 M | 5.74 M |
| BFRE (€) | 388.14 K | - | - | 678.12 K |
| BFRHE (€) | -1.25 M | -8.52 M | -8.24 M | -7.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.5 | 359.7 | 363.57 | 302.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.84 | - | - | 35.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.82 Md | -207.55 Md | -153.79 Md | -140.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.66 | 111.68 | 64 | 71.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.14 | 62.98 | 147.18 | 42.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -19.79 M | -25.46 M | -28.53 M | -32.08 M |
| Font de roulement (€) | 83.45 K | -1.25 M | -2.86 M | -3.19 M |
| Couverture du BFR | 2.8 | -14.21 | -42.12 | -55.64 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 6.64 M | 6.05 M | 4.43 M |
| Dettes financières (€) | 19.22 M | 22.24 M | 25.28 M | 28.24 M |
| Ratio d'endettement (%) | -117.71 | -175.88 | -240.3 | -301.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.65 | 0.47 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 589.68 K | 810.78 K | 597.8 K | 196.97 K |
| Liquidité générale | 16.23 | - | - | 16.2 |
| Liquidité réduite | 16.23 | - | - | 16.2 |
| Couverture de la dette | 163.21 | 4.52 | 6.39 | 9.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 639.53 K | 898.72 K | 366.45 K | 354.04 K |