COGENTAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à ORVAULT (44700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise COGENTAL se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent treize mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 95.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COGENTAL présentait une trésorerie de 201.01 K €.
En matière de gouvernance, COGENTAL est administrée par Olivier Guerbet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 1.48 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 302.75 K | 412.88 K | 368.32 K |
| EBITDA (€) | 370.49 K | 399.29 K | 363.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.86 K | 148.66 K | 112.59 K |
| Résultat net (€) | 95.93 K | 79.69 K | 51.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 5.37 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.49 | 66.57 | 129.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | 2.94 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 339.03 K | 450.86 K | 411.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.38 | 30.39 | 26.65 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.38 | 27.83 | 23.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.25 | 26.92 | 23.52 |
| BFR (€) | 409.61 K | 121.65 K | 46.5 K |
| BFRE (€) | - | 133.22 K | - |
| BFRHE (€) | 28.61 K | 10.38 K | 23.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.38 | 29.93 | 10.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 32.78 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 283.22 M | 42.18 M | 99.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.39 | 2.5 | 5.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.57 | 18.96 | 15.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -2.5 M | -2.74 M |
| Font de roulement (€) | 409.61 K | 121.65 K | 46.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 201.01 K | 85.39 K | 80.87 K |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 2.51 M | 2.76 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.16 K | -2.09 K | -6.85 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 247.09 K | 81.45 K | 57.82 K |
| Liquidité générale | - | 3.7 | - |
| Liquidité réduite | - | 3.7 | - |
| Couverture de la dette | 1.97 | 3.18 | 8.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.59 K | 30.99 K | 17.58 K |