T.C.F, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Établie à MEJANNES-LES-ALES (30340), elle œuvre dans 6420Z. L'entreprise T.C.F se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 197.25 K €, soit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -408 €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.C.F affichait une trésorerie de 3.43 K €.
En termes d’effectifs, T.C.F recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.C.F est dirigée par Fabien Venier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.25 K | 198.47 K | 155.68 K | 162.83 K |
| Marge brute (€) | 167.66 K | 165.82 K | 118.04 K | 146.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.06 K | 7.44 K | 4.97 K | 10.02 K |
| EBITDA (€) | 10.12 K | 7.89 K | 12.15 K | 11.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60 | -443 | -7.17 K | -1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.51 K | 6.55 K | 10.15 K | 10.05 K |
| Résultat net (€) | -408 | -2.56 K | -159 | 2.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.21 | -1.29 | -0.1 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.16 | -1.01 | -0.06 | 1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.05 | -0.31 | -0.02 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.87 K | 139.66 K | 115.34 K | 131.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.94 | 70.37 | 74.09 | 80.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85 | 83.55 | 75.82 | 89.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 3.97 | 7.8 | 7.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | 3.75 | 3.19 | 6.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 294.61 K | 326.25 K | 440.82 K | 340.1 K |
| BFRE (€) | - | - | 199.36 K | - |
| BFRHE (€) | 132.9 K | 137.06 K | 224.34 K | 185.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 545.16 | 599.99 | 1.03 K | 762.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 467.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.82 M | 74.53 M | 95.69 M | 82.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 14.97 | 22.38 | 4.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211 | -1.21 K | 1.89 K | 4.22 K |
| Dette nette (€) | -542 K | -547.51 K | -669.54 K | -564.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.11 | -0.61 | 1.21 | 2.59 |
| Font de roulement (€) | 294.61 K | 326.25 K | 440.82 K | 340.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.43 K | 16.33 K | 17.23 K | 10.38 K |
| Dettes financières (€) | 466.69 K | 498.53 K | 611.88 K | 512.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.57 K | 451.74 | -355 | -133.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.13 | -215.96 | -261.46 | -220.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.74 K | 65.3 K | 74.89 K | 62.72 K |
| Liquidité générale | - | - | 75.08 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 75.08 | - |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.04 | -0 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.21 K | 156.38 K | 112.66 K | 135.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 60.41 | 59.36 | 56.6 | 64.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 1.3 K | 1.06 K |