PARC SPIROU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Localisée à MONTEUX (84170), elle se consacre au secteur d'activité de 9321Z. Cette structure PARC SPIROU se consacre sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 13.67 M €, soit treize millions six cent soixante-quatorze mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PARC SPIROU montrait une trésorerie de 3.27 M €.
En termes d’effectifs, PARC SPIROU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARC SPIROU compte parmi ses dirigeants Bernard Chaussegros, qui agit en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.67 M | 12.25 M | 11.38 M | 7.57 M |
| Marge brute (€) | 6.77 M | 5.56 M | 4.66 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.63 M | 1.56 M | 1.04 M | 705.31 K |
| EBITDA (€) | -1.26 M | 903.44 K | 406.86 K | 444.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.88 M | 654.25 K | 638.12 K | 260.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | -2.26 M | -2.56 M | -2.23 M |
| Résultat net (€) | -2.81 M | -3.69 M | -3.75 M | -4.7 M |
| Taux de marge nette (%) | -20.57 | -30.08 | -32.94 | -62.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58.64 | -54.51 | -35.91 | -33.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.26 | -7.77 | -7.87 | -10.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.28 M | 6.56 M | 5.56 M | 6.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.53 | 53.59 | 48.82 | 81.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.51 | 45.37 | 40.95 | 20.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.19 | 7.38 | 3.57 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.21 | 12.72 | 9.18 | 9.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.78 M | 1.02 M | 1.61 M | -566.08 K |
| BFRE (€) | -1.14 M | -1.94 M | -2.8 M | -4.56 M |
| BFRHE (€) | 31.32 K | 118.8 K | 248.78 K | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.26 | 30.53 | 51.47 | -27.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.41 | -57.9 | -89.72 | -219.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | 3.99 Md | 7.76 Md | 30.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.63 | 18.67 | 5.27 | 66.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.62 | 129.57 | 160.48 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 546.8 K | -518.19 K | -787.13 K | -2.02 M |
| Dette nette (€) | -56.25 M | -37.1 M | -32.4 M | -28.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | -4.23 | -6.91 | -26.66 |
| Font de roulement (€) | 446.96 K | -569.64 K | 877.2 K | -812.17 K |
| Couverture du BFR | 16.06 | -55.6 | 54.64 | 143.47 |
| Trésorerie (€) | 3.27 M | 2.35 M | 3.96 M | 2.35 M |
| Dettes financières (€) | 55.67 M | 35.71 M | 32.73 M | 25.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -102.88 | 71.6 | 41.16 | 14.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.17 K | -548.86 | -310.21 | -201.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.24 M | 3.24 M | 3.44 M | 5.43 M |
| Liquidité générale | 8.44 | 8.65 | 12.51 | 13.52 |
| Liquidité réduite | 8.44 | 8.65 | 12.51 | 13.52 |
| Couverture de la dette | -3.13 | -5.22 | -7.13 | -9.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.85 M | 3.65 M | 2.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.99 | 25.16 | 25.58 | 29.82 |
