SORI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Basée à TULLINS (38210), elle intervient dans le secteur d'activité 2599B. L'entreprise SORI se consacre essentiellement fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.06 M €, soit huit millions cinquante-sept mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SORI disposait d'une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, SORI emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SORI est dirigée par Herve Valliet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.06 M | 7.21 M | 6.61 M | 5.74 M |
| Marge brute (€) | 3.47 M | 2.68 M | 2.44 M | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 907.62 K | 913.82 K | 965.18 K |
| EBITDA (€) | 1.64 M | 1.11 M | 991.9 K | 968.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -99.57 K | -206.06 K | -78.08 K | -3.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.34 M | 792.37 K | 649.84 K | 578.51 K |
| Résultat net (€) | 1.01 M | 614.14 K | 561.06 K | 473.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.49 | 8.52 | 8.49 | 8.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.97 | 19.64 | 20.14 | 18.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.49 | 10.35 | 9.94 | 8.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.25 M | 2.62 M | 2.27 M | 2.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.39 | 36.37 | 34.39 | 38.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.04 | 37.14 | 36.91 | 41.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.37 | 15.45 | 15.01 | 16.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.13 | 12.59 | 13.83 | 16.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.17 M | 3.57 M | 3.53 M | 3.25 M |
| BFRE (€) | 1.82 M | 1.63 M | 1.35 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 73.49 K | 144.95 K | 72.75 K | 51.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.52 | 181.01 | 194.94 | 206.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.28 | 82.61 | 74.31 | 68.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 2.86 Md | 1.32 Md | 814.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.19 | 99.53 | 87.91 | 84.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.34 | 68.67 | 46.4 | 57.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 990.46 K | 957.81 K | 930.9 K |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -1.02 M | -781.04 K | -828.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.87 | 13.74 | 14.49 | 16.21 |
| Font de roulement (€) | 2.99 M | 3.46 M | 3.4 M | 3.12 M |
| Couverture du BFR | 94.44 | 96.8 | 96.39 | 96.12 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 1.74 M | 2.03 M | 2.08 M |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.25 M | 1.7 M | 1.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -1.03 | -0.82 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.34 | -32.57 | -28.03 | -33.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 2.5 | 1.64 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.44 M | 1.03 M | 956.69 K |
| Liquidité générale | 111.96 | 137.28 | 131.5 | 119.31 |
| Liquidité réduite | 111.96 | 137.28 | 131.5 | 119.31 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.17 | 1.18 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.74 M | 1.47 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.37 | 18.63 | 17.15 | 18.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 310.95 K | 179.1 K | 175.14 K | 127.96 K |
