AQUA CONCEPTING, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Implantée à GENAINVILLE (95420), elle exerce son activité dans 4399D. La société AQUA CONCEPTING se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 397.41 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AQUA CONCEPTING montrait une trésorerie de 16.19 K €.
En termes d’effectifs, AQUA CONCEPTING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA CONCEPTING est dirigée par Eric Favresse, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 397.41 K | 441.85 K | 294.29 K | 217.8 K |
| Marge brute (€) | 105.67 K | 122.4 K | 81.89 K | 68.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.22 K | - | - |
| EBITDA (€) | 7.82 K | 46.22 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.12 K | 26.28 K | 10.25 K | 9.88 K |
| Résultat net (€) | -2.8 K | 22.1 K | 8.01 K | 8 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 5 | 2.72 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.64 | 27.73 | 15.81 | 25.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.27 | 10.49 | 3.32 | 5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.49 K | 125.74 K | 81.68 K | 67.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.04 | 28.46 | 27.75 | 30.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 26.59 | 27.7 | 27.83 | 31.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.97 | 10.46 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.46 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 81.69 K | 101.18 K | 142.27 K | 94.7 K |
| BFRE (€) | 31.97 K | 65.73 K | 122.36 K | 54.42 K |
| BFRHE (€) | -14.87 K | -21.22 K | -135.48 K | -60.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.03 | 83.58 | 176.46 | 158.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.36 | 54.3 | 151.76 | 91.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.19 M | -25.69 M | -109.23 M | -36.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.61 | 73.35 | 167.47 | 113.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.73 | 16.72 | 28.34 | 42.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 42.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | -127.41 K | -119.86 K | -182.42 K | -77.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.52 | - | - |
| Font de roulement (€) | 33.29 K | 55.64 K | - | - |
| Couverture du BFR | 40.75 | 55 | - | - |
| Trésorerie (€) | 16.19 K | 11.13 K | 8.35 K | 28.87 K |
| Dettes financières (€) | 62.3 K | 45.9 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.68 | -150.39 | -360.07 | -244.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 1.74 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.9 K | 39.56 K | 16.67 K | 17.93 K |
| Liquidité générale | 59.66 | 92.62 | 80.42 | 100.92 |
| Liquidité réduite | 59.66 | 92.62 | 80.42 | 100.92 |
| Couverture de la dette | -0.5 | 0.91 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.52 K | 84.2 K | - | 50.83 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.27 | 17.59 | 18.2 | 23.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.92 K | 1.51 K | 1.38 K |