ITQ GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Établie à SERRIS (77700), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure ITQ GROUP se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.77 M €, soit deux millions sept cent soixante-sept mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ITQ GROUP affichait une trésorerie de 285.64 K €.
En termes d’effectifs, ITQ GROUP dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ITQ GROUP est dirigée par JL INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 1.49 M | 1.13 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 355.64 K | -102.15 K | 526.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 156.3 K | -366.51 K | 107.65 K |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 159.32 K | -361.04 K | 115 K |
| EBITDA - EBE (€) | -208 | -3.02 K | -5.48 K | -7.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.46 M | 154.57 K | -365.91 K | 103.16 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 104.88 K | 52.26 K | 37.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.29 | 7.03 | 4.64 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.73 | 4.47 | 2.24 | 1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.71 | 1.33 | 0.75 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 629.46 K | -103.5 K | 527.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.05 | 42.19 | -9.19 | 39.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.03 | 23.84 | -9.07 | 39.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.03 | 10.68 | -32.06 | 8.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.02 | 10.48 | -32.55 | 8.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.07 M | 1.36 M | 963.8 K | 801.79 K |
| BFRE (€) | - | - | -85.46 K | - |
| BFRHE (€) | 1.61 M | 1.32 M | 883.9 K | 730.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 272.86 | 333.78 | 312.42 | 219.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -27.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.23 Md | 5.38 Md | 2.73 Md | 2.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.68 | 119.27 | 29.47 | 63.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 109.63 K | 57.16 K | 49.75 K |
| Dette nette (€) | -6.46 M | -5.47 M | -4.49 M | -4.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.48 | 7.35 | 5.08 | 3.74 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 1.29 M | 929.88 K | 778.45 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 94.89 | 96.48 | 97.09 |
| Trésorerie (€) | 285.64 K | 93.01 K | 148.95 K | 62.25 K |
| Dettes financières (€) | 4.77 M | 4.8 M | 4.31 M | 4.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.77 | -49.88 | -78.64 | -95.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.75 | -233 | -192.67 | -208.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 697.04 K | 298.46 K | 613.83 K |
| Liquidité générale | - | - | 26.81 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 26.81 | - |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.33 | 0.26 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.35 K | 185.58 K | 254.07 K | 397.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.6 | 8.43 | 14.74 | 19.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 407.42 K | -99.46 K | -144.99 K | 49.61 K |
