ESA FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Établie à PONTARLIER (25300), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure ESA FINANCES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 91.83 K €, soit quatre-vingt-onze mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 13.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESA FINANCES montrait une trésorerie de 2.4 K €.
En termes d’effectifs, ESA FINANCES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESA FINANCES est dirigée par Hugues Pianet, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.83 K | 90.88 K | 71.86 K | 63.4 K |
| Marge brute (€) | 82.61 K | 79.66 K | 61.95 K | 56.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.8 K | 28.17 K | 16.55 K | 15.89 K |
| EBITDA (€) | 34.98 K | 34.86 K | 17.54 K | 16.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.18 K | -6.69 K | -995 | -989 |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.3 K | -7.41 K | -14.05 K | 5.87 K |
| Résultat net (€) | 13.39 K | 7.11 K | 11.3 K | 31.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.58 | 7.82 | 15.73 | 49.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.88 | 2.15 | 3.49 | 9.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | 0.47 | 0.73 | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.73 K | 84.16 K | 57.19 K | 50.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.19 | 92.6 | 79.58 | 79.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.96 | 87.65 | 86.22 | 89.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.09 | 38.36 | 24.42 | 26.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.27 | 31 | 23.03 | 25.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 41.94 K | 39.4 K | 40.91 K | 27.57 K |
| BFRE (€) | - | - | -11.6 K | - |
| BFRHE (€) | 54.53 K | 49.27 K | 49.19 K | 19.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.7 | 158.23 | 207.81 | 158.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -58.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.72 M | 12.27 M | 9.68 M | 3.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.88 | 109.17 | 160.61 | 156.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.66 K | 49.39 K | 42.91 K | 42.21 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.17 M | -1.22 M | -307.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60.62 | 54.34 | 59.71 | 66.59 |
| Font de roulement (€) | 38.4 K | 39.4 K | 40.91 K | 27.57 K |
| Couverture du BFR | 91.56 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.4 K | 2.85 K | 3.32 K | 1.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 1.16 M | 1.21 M | 292.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.08 | -23.65 | -28.48 | -7.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -324.19 | -352.53 | -376.89 | -98.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.99 K | 12.81 K | 16.33 K | 16.49 K |
| Liquidité générale | - | - | 4.67 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 4.67 | - |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.76 | 0.95 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.25 K | 43.38 K | 43.63 K | 40.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.67 | 35.67 | 46.04 | 46.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 879 | 135 | - | 1.47 K |